| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 113.00 | 687.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 244 795.00 | | 1 244 795.00 | 1 244 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 259.00 | 37 357.00 | 15 902.00 | 53 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 200.00 | 120 445.00 | 21 755.00 | 142 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 493.00 | 157 916.00 | 1 285 577.00 | 1 443 493.00 |
BT Marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 962.00 | | 44 962.00 | 44 962.00 |
BZ Autres créances | 24 333.00 | | 24 333.00 | 24 333.00 |
CF Disponibilités | 86 787.00 | | 86 787.00 | 86 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 156 882.00 | | 156 882.00 | 156 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 374.00 | 157 916.00 | 1 442 459.00 | 1 600 374.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 275.00 | 31 275.00 | | 31 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
DH Report à nouveau | 949 982.00 | 814 031.00 | | 949 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 370.00 | 135 951.00 | | 94 370.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 829.00 | 993 459.00 | | 1 087 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 507.00 | 217 349.00 | | 30 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 125.00 | 214 737.00 | | 239 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 073.00 | 29 606.00 | | 23 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 456.00 | 51 346.00 | | 61 456.00 |
EA Autres dettes | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 630.00 | 513 508.00 | | 354 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 459.00 | 1 506 968.00 | | 1 442 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 357.00 | 482 401.00 | | 352 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 913 300.00 | | 913 300.00 | 913 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 300.00 | | 913 300.00 | 913 300.00 |
FN Production immobilisée | | | 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 919.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 104.00 | 27 331.00 | | 25 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 349.00 | | | 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349.00 | | | 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -349.00 | | | -349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 571.00 | 49 182.00 | | 27 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 967.00 | 971 767.00 | | 914 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 597.00 | 835 816.00 | | 820 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 370.00 | 135 951.00 | | 94 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 309.00 | | 2 739.00 | 1 457 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 556.00 | 1 443 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 245 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 556.00 | 195 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 244 795.00 | | 800.00 | 1 244 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 076.00 | | 1 939.00 | 210 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 203.00 | 24 919.00 | 16 207.00 | 149 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 113.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 203.00 | 24 806.00 | 16 207.00 | 149 203.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 073.00 | 23 073.00 | | 23 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 812.00 | 34 812.00 | | 34 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 715.00 | 22 715.00 | | 22 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 110.00 | | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
UX Autres créances clients | 44 962.00 | 44 962.00 | | 44 962.00 |
VB T. V. A. | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 507.00 | 28 235.00 | 2 272.00 | 30 507.00 |
VI Groupe et associés | 239 125.00 | 239 125.00 | | 239 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 312.00 | 16 312.00 | | 16 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 642.00 | 69 295.00 | 2 347.00 | 71 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 630.00 | 352 357.00 | 2 272.00 | 354 630.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 727.00 | 14 186.00 | | 17 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 024.00 | 15 373.00 | | 14 024.00 |
ST Autres comptes | 76 130.00 | 73 246.00 | | 76 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 499.00 | 87 185.00 | | 86 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 540.00 | 2 522.00 | | 2 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 267.00 | 16 708.00 | | 20 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 557.00 | 108 278.00 | | 102 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 277.00 | 36 514.00 | | 38 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 653.00 | 175 809.00 | | 176 653.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |