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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 244 795.00 | | 1 244 795.00 | 1 244 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 170.00 | 24 022.00 | 25 148.00 | 49 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 631.00 | 98 478.00 | 58 153.00 | 156 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 034.00 | 122 500.00 | 1 330 534.00 | 1 453 034.00 |
BT Marchandises | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 652.00 | | 39 652.00 | 39 652.00 |
BZ Autres créances | 18 389.00 | | 18 389.00 | 18 389.00 |
CF Disponibilités | 144 008.00 | | 144 008.00 | 144 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 099.00 | | 12 099.00 | 12 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 398.00 | | 215 398.00 | 215 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 432.00 | 122 500.00 | 1 545 932.00 | 1 668 432.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 275.00 | 31 275.00 | | 31 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
DH Report à nouveau | 693 363.00 | 581 934.00 | | 693 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 668.00 | 111 430.00 | | 120 668.00 |
DL TOTAL (I) | 857 508.00 | 736 841.00 | | 857 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 550.00 | 572 668.00 | | 397 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 821.00 | 187 308.00 | | 196 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 029.00 | 22 693.00 | | 43 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 024.00 | 54 418.00 | | 51 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 423.00 | 837 087.00 | | 688 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 932.00 | 1 573 927.00 | | 1 545 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 991.00 | | | 473 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 959 137.00 | | 959 137.00 | 959 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 137.00 | | 959 137.00 | 959 137.00 |
FN Production immobilisée | | | 741.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 717.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 560.00 | 38 866.00 | | 26 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 543.00 | 163.00 | | 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 448.00 | | | 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 991.00 | 163.00 | | 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -991.00 | -163.00 | | -991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 348.00 | 41 992.00 | | 46 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 038.00 | 941 570.00 | | 963 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 370.00 | 830 141.00 | | 842 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 668.00 | 111 430.00 | | 120 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 750.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 146.00 | | 1 868.00 | 1 452 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 980.00 | 1 453 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 244 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 980.00 | 205 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 244 795.00 | | | 1 244 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 913.00 | | 1 868.00 | 204 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 315.00 | 26 717.00 | 532.00 | 96 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 315.00 | 26 717.00 | 532.00 | 96 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 029.00 | 43 029.00 | | 43 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 661.00 | 22 661.00 | | 22 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 192.00 | 24 192.00 | | 24 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
UX Autres créances clients | 39 652.00 | | | 39 652.00 |
VB T. V. A. | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
VC Groupe et associés | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 549.00 | 183 117.00 | 214 432.00 | 397 549.00 |
VI Groupe et associés | 196 821.00 | 196 821.00 | | 196 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 117.00 | | | 175 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 487.00 | 70 140.00 | 2 347.00 | 72 487.00 |
VW T.V.A. | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 423.00 | 473 991.00 | 214 432.00 | 688 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 836.00 | 20 389.00 | | 16 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 938.00 | 14 250.00 | | 14 938.00 |
ST Autres comptes | 79 091.00 | 85 765.00 | | 79 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 057.00 | 86 791.00 | | 101 057.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 336.00 | 2 324.00 | | 2 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 172.00 | 22 713.00 | | 19 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 929.00 | 106 005.00 | | 107 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 290.00 | 30 582.00 | | 34 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 086.00 | 186 806.00 | | 195 086.00 |