| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 244 795.00 | | 1 244 795.00 | 1 244 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 298.00 | 43 319.00 | 24 980.00 | 68 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 229.00 | 136 042.00 | 7 187.00 | 143 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 560.00 | 180 160.00 | 1 279 400.00 | 1 459 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -1 620.00 | | -1 620.00 | -1 620.00 |
BT Marchandises | -426.00 | | -426.00 | -426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 783.00 | | 34 783.00 | 34 783.00 |
BZ Autres créances | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
CF Disponibilités | 340 159.00 | | 340 159.00 | 340 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 215.00 | | 14 215.00 | 14 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 132.00 | | 394 132.00 | 394 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 692.00 | 180 160.00 | 1 673 532.00 | 1 853 692.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 900.00 | 8 250.00 | | 6 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 31 275.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 690.00 | 3 953.00 | | 690.00 |
DH Report à nouveau | 1 162 857.00 | 1 192 898.00 | | 1 162 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 759.00 | 60 422.00 | | 110 759.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 206.00 | 1 296 797.00 | | 1 281 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 910.00 | 248 662.00 | | 315 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 923.00 | 20 269.00 | | 28 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 555.00 | 11 185.00 | | 26 555.00 |
EA Autres dettes | 20 938.00 | 16 057.00 | | 20 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 326.00 | 296 174.00 | | 392 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 532.00 | 1 592 971.00 | | 1 673 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 652.00 | 296 174.00 | | 284 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 594 978.00 | | 594 978.00 | 594 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 978.00 | | 594 978.00 | 594 978.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 706.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 639.00 | 12 813.00 | | 19 639.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 474.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 474.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 474.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 166.00 | 5 400.00 | | 7 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 998.00 | 529 084.00 | | 670 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 239.00 | 468 662.00 | | 560 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 759.00 | 60 422.00 | | 110 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 449 952.00 | | 18 559.00 | 1 449 952.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 2 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 951.00 | 1 459 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 245 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 601.00 | 211 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 245 595.00 | | | 1 245 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 918.00 | | 17 209.00 | 201 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 438.00 | | 1 350.00 | 2 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 055.00 | 10 706.00 | 7 601.00 | 177 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 255.00 | 10 706.00 | 7 601.00 | 176 255.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 000.00 | 17 326.00 | 89 277.00 | 125 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 923.00 | 28 923.00 | | 28 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 781.00 | 15 781.00 | | 15 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 938.00 | 20 938.00 | | 20 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
UX Autres créances clients | 34 783.00 | 34 783.00 | | 34 783.00 |
VB T. V. A. | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VI Groupe et associés | 190 910.00 | 190 910.00 | | 190 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 215.00 | 14 215.00 | | 14 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 366.00 | 56 019.00 | 2 347.00 | 58 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 326.00 | 284 652.00 | 89 277.00 | 392 326.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 665.00 | 8 015.00 | | 8 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 845.00 | 15 288.00 | | 20 845.00 |
ST Autres comptes | 64 971.00 | 68 173.00 | | 64 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 413.00 | 76 896.00 | | 81 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 653.00 | 673.00 | | 2 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 318.00 | 8 688.00 | | 11 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 935.00 | 54 374.00 | | 65 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 795.00 | 26 382.00 | | 25 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 229.00 | 160 357.00 | | 167 229.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |