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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 513.00 | 287.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 244 795.00 | | 1 244 795.00 | 1 244 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 296.00 | 45 014.00 | 24 281.00 | 69 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 486.00 | 136 625.00 | 7 861.00 | 144 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 815.00 | 182 152.00 | 1 279 663.00 | 1 461 815.00 |
BT Marchandises | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 377.00 | | 60 377.00 | 60 377.00 |
BZ Autres créances | 6 922.00 | | 6 922.00 | 6 922.00 |
CF Disponibilités | 232 511.00 | | 232 511.00 | 232 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 268.00 | | 13 268.00 | 13 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 429.00 | | 313 429.00 | 313 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 244.00 | 182 152.00 | 1 593 092.00 | 1 775 244.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 275.00 | 31 275.00 | | 31 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
DH Report à nouveau | 1 044 351.00 | 949 982.00 | | 1 044 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 546.00 | 94 370.00 | | 148 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 375.00 | 1 087 829.00 | | 1 236 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 272.00 | 30 507.00 | | 2 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 911.00 | 239 125.00 | | 256 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 801.00 | 23 073.00 | | 42 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 732.00 | 61 456.00 | | 54 732.00 |
EA Autres dettes | | 469.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 356 716.00 | 354 630.00 | | 356 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 092.00 | 1 442 459.00 | | 1 593 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 716.00 | 352 357.00 | | 356 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 910 837.00 | | 910 837.00 | 910 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 837.00 | | 910 837.00 | 910 837.00 |
FN Production immobilisée | | | 7.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 237.00 | |
GE Autres charges | | | 5 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 111.00 | 25 104.00 | | 25 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 349.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 349.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -349.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 918.00 | 27 571.00 | | 51 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 875.00 | 914 967.00 | | 910 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 329.00 | 820 597.00 | | 762 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 546.00 | 94 370.00 | | 148 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 443 493.00 | | 18 322.00 | 1 443 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 461 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 245 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 245 595.00 | | | 1 245 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 459.00 | | 18 322.00 | 195 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 916.00 | 24 237.00 | | 157 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113.00 | 400.00 | | 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 803.00 | 23 837.00 | | 157 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 801.00 | 42 801.00 | | 42 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 060.00 | 17 060.00 | | 17 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 345.00 | 24 345.00 | | 24 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
UX Autres créances clients | 60 377.00 | 60 377.00 | | 60 377.00 |
VB T. V. A. | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VI Groupe et associés | 256 911.00 | 256 911.00 | | 256 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 494.00 | | | 13 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 268.00 | 13 268.00 | | 13 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 915.00 | 80 568.00 | 2 347.00 | 82 915.00 |
VW T.V.A. | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 716.00 | 356 716.00 | | 356 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 931.00 | 17 727.00 | | 13 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 126.00 | 14 024.00 | | 16 126.00 |
ST Autres comptes | 69 431.00 | 76 130.00 | | 69 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 725.00 | 86 499.00 | | 88 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 822.00 | 2 540.00 | | 2 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 753.00 | 20 267.00 | | 16 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 026.00 | 102 557.00 | | 102 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 221.00 | 38 277.00 | | 29 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 282.00 | 176 653.00 | | 174 282.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |