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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AN Terrains | 13 800.00 | 12 696.00 | 1 104.00 | 13 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 611.00 | 32 532.00 | 3 079.00 | 35 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 599.00 | 33 606.00 | 3 993.00 | 37 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 571.00 | 79 394.00 | 93 177.00 | 172 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
BP En cours de production de services | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 481.00 | | 34 481.00 | 34 481.00 |
BZ Autres créances | 19 087.00 | | 19 087.00 | 19 087.00 |
CF Disponibilités | 118 059.00 | | 118 059.00 | 118 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 266.00 | | 13 266.00 | 13 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 578.00 | | 197 578.00 | 197 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 149.00 | 79 394.00 | 290 755.00 | 370 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 89 138.00 | 62 016.00 | | 89 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 270.00 | 27 122.00 | | 32 270.00 |
DL TOTAL (I) | 129 658.00 | 97 388.00 | | 129 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 028.00 | 37 327.00 | | 12 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 470.00 | 9 546.00 | | 16 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 330.00 | 10 706.00 | | 5 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 876.00 | 58 981.00 | | 59 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 565.00 | 30 353.00 | | 60 565.00 |
EA Autres dettes | 6 827.00 | 2 246.00 | | 6 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 097.00 | 149 159.00 | | 161 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 755.00 | 246 547.00 | | 290 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 097.00 | 139 279.00 | | 161 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 433.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 476.00 | 5 095.00 | | 167 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 420.00 | 3 591.00 | | 83 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 496.00 | 1 504.00 | | 17 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 169.00 | 10 225.00 | | 69 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 609.00 | 10 225.00 | | 68 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 876.00 | 59 876.00 | | 59 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 332.00 | 22 332.00 | | 22 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 405.00 | 22 405.00 | | 22 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 34 481.00 | | | 34 481.00 |
VB T. V. A. | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
VI Groupe et associés | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 844.00 | | | 18 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 482.00 | | | 482.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 266.00 | | | 13 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 834.00 | 85 834.00 | | 85 834.00 |
VW T.V.A. | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 765.00 | 155 765.00 | | 155 765.00 |