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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 1 187.00 | 174.00 | 1 360.00 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AN Terrains | 28 646.00 | 9 061.00 | 19 585.00 | 28 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 977.00 | 42 524.00 | 17 453.00 | 59 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 911.00 | 50 812.00 | 51 099.00 | 101 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 894.00 | 103 584.00 | 173 311.00 | 276 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 283.00 | | 13 283.00 | 13 283.00 |
BN En cours de production de biens | 12 091.00 | | 12 091.00 | 12 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 706.00 | | 112 706.00 | 112 706.00 |
BZ Autres créances | 55 275.00 | | 55 275.00 | 55 275.00 |
CF Disponibilités | 33 380.00 | | 33 380.00 | 33 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 454.00 | | 11 454.00 | 11 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 188.00 | | 238 188.00 | 238 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 082.00 | 103 584.00 | 411 499.00 | 515 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 125 764.00 | 146 384.00 | | 125 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 859.00 | -20 620.00 | | -12 859.00 |
DL TOTAL (I) | 121 155.00 | 134 014.00 | | 121 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 809.00 | 127 987.00 | | 135 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 858.00 | 28 806.00 | | 32 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 416.00 | | | 15 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 180.00 | 103 008.00 | | 56 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 256.00 | 44 143.00 | | 42 256.00 |
EA Autres dettes | 7 823.00 | 32 033.00 | | 7 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 343.00 | 335 976.00 | | 290 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 499.00 | 469 991.00 | | 411 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 950.00 | 289 539.00 | | 233 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 70 477.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 843.00 | | 22 544.00 | 263 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 493.00 | 276 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 493.00 | 190 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 113.00 | | 248.00 | 67 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 730.00 | | 22 296.00 | 177 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 829.00 | 22 247.00 | 9 493.00 | 90 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 113.00 | 74.00 | | 1 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 716.00 | 22 173.00 | 9 493.00 | 89 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 180.00 | 56 180.00 | | 56 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 889.00 | 19 889.00 | | 19 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 112 706.00 | 112 706.00 | | 112 706.00 |
VB T. V. A. | 53 421.00 | 53 421.00 | | 53 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 861.00 | 82 861.00 | | 82 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 948.00 | 11 971.00 | 27 825.00 | 52 948.00 |
VI Groupe et associés | 32 858.00 | 32 858.00 | | 32 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 435.00 | 179 435.00 | 19 000.00 | 198 435.00 |
VW T.V.A. | 17 482.00 | 17 482.00 | | 17 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 927.00 | 233 950.00 | 27 825.00 | 274 927.00 |