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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AN Terrains | 28 646.00 | 14 933.00 | 13 713.00 | 28 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 288.00 | 54 651.00 | 8 637.00 | 63 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 702.00 | 83 089.00 | 40 613.00 | 123 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 997.00 | 154 033.00 | 147 964.00 | 301 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 760.00 | | 59 760.00 | 59 760.00 |
BN En cours de production de biens | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 625.00 | 3 689.00 | 192 936.00 | 196 625.00 |
BZ Autres créances | 20 422.00 | | 20 422.00 | 20 422.00 |
CF Disponibilités | 140 529.00 | | 140 529.00 | 140 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 016.00 | 3 689.00 | 422 327.00 | 426 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 012.00 | 157 722.00 | 570 291.00 | 728 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 146 772.00 | 112 905.00 | | 146 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 318.00 | 33 867.00 | | 35 318.00 |
DL TOTAL (I) | 190 340.00 | 155 022.00 | | 190 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 099.00 | 121 279.00 | | 107 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 115.00 | 37 682.00 | | 31 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 306.00 | 51 025.00 | | 83 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 951.00 | 154 158.00 | | 65 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 476.00 | 83 137.00 | | 86 476.00 |
EA Autres dettes | 6 003.00 | 11 098.00 | | 6 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 951.00 | 458 378.00 | | 379 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 291.00 | 613 400.00 | | 570 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 139.00 | | 4 558.00 | 298 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 301 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 215 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 360.00 | | | 67 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 779.00 | | 4 558.00 | 211 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 948.00 | 24 785.00 | 700.00 | 129 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 587.00 | 24 785.00 | 700.00 | 128 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 951.00 | 65 951.00 | | 65 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 595.00 | 123 595.00 | | 123 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 099.00 | 26 149.00 | 79 042.00 | 107 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 047.00 | 217 047.00 | | 217 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 026.00 | 223 026.00 | 19 000.00 | 242 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 644.00 | 215 695.00 | 79 042.00 | 296 644.00 |