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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 113.00 | 698.00 | 414.00 | 1 113.00 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AN Terrains | 28 646.00 | 3 189.00 | 25 458.00 | 28 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 986.00 | 28 304.00 | 22 682.00 | 50 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 877.00 | 40 885.00 | 41 992.00 | 82 877.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 622.00 | 73 076.00 | 175 546.00 | 248 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
BP En cours de production de services | 13 912.00 | | 13 912.00 | 13 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 640.00 | | 101 640.00 | 101 640.00 |
BZ Autres créances | 33 639.00 | | 33 639.00 | 33 639.00 |
CF Disponibilités | 43 755.00 | | 43 755.00 | 43 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 923.00 | | 204 923.00 | 204 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 545.00 | 73 076.00 | 380 469.00 | 453 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 153 081.00 | 121 408.00 | | 153 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 697.00 | 31 673.00 | | -6 697.00 |
DL TOTAL (I) | 154 634.00 | 161 331.00 | | 154 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 780.00 | 48 846.00 | | 63 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 899.00 | 7 133.00 | | 33 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 324.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 333.00 | 52 764.00 | | 44 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 189.00 | 72 384.00 | | 50 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 29 513.00 | | |
EA Autres dettes | 33 634.00 | 7 327.00 | | 33 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 835.00 | 228 289.00 | | 225 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 469.00 | 389 620.00 | | 380 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 842.00 | 195 093.00 | | 172 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 520.00 | | | 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 557.00 | 55 745.00 | | 221 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 680.00 | 248 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 680.00 | 162 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 560.00 | 552.00 | | 66 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 997.00 | 55 193.00 | | 135 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 179.00 | 15 353.00 | 28 456.00 | 86 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560.00 | 138.00 | | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 619.00 | 15 215.00 | 28 456.00 | 85 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 780.00 | 10 787.00 | 31 634.00 | 63 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 780.00 | 10 787.00 | 31 634.00 | 63 780.00 |