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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 737.00 | 9 102.00 | 1 636.00 | 10 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 367.00 | 9 102.00 | 8 266.00 | 17 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 329 921.00 | | 329 921.00 | 329 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 884 452.00 | 305 198.00 | 6 579 254.00 | 6 884 452.00 |
BZ Autres créances | 11 910.00 | | 11 910.00 | 11 910.00 |
CF Disponibilités | 333 481.00 | | 333 481.00 | 333 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 559 765.00 | 305 198.00 | 7 254 567.00 | 7 559 765.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 31 799.00 | | 31 799.00 | 31 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 608 931.00 | 314 300.00 | 7 294 632.00 | 7 608 931.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 700.00 | | | 100 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
DG Autres réserves | 484 325.00 | | | 484 325.00 |
DH Report à nouveau | -60 503.00 | | | -60 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 168.00 | | | 102 168.00 |
DL TOTAL (I) | 636 759.00 | | | 636 759.00 |
DP Provisions pour risques | 31 799.00 | | | 31 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 799.00 | | | 31 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 219 600.00 | | | 1 219 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 469.00 | | | 198 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 282 461.00 | | | 4 282 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 130.00 | | | 113 130.00 |
EA Autres dettes | 581 394.00 | | | 581 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 400 643.00 | | | 6 400 643.00 |
ED (V) | 225 430.00 | | | 225 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 294 632.00 | | | 7 294 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 202 175.00 | | | 6 202 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 219 600.00 | | | 1 219 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 15 565 926.00 | 15 565 926.00 | |
FG Production vendue services | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 855.00 | 15 565 926.00 | 15 571 780.00 | 5 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 592 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 930 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 305 198.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 529 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 860.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 149 578.00 | |
GN Différences positives de change | | | 501 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650 794.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 804.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 463 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 613.00 | | | -3 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 641.00 | | | 48 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 243 071.00 | | | 16 243 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 140 903.00 | | | 16 140 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 168.00 | | | 102 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 715.00 | | 7 146.00 | 16 715.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 494.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 494.00 | 6 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 494.00 | 17 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 221.00 | | 1 516.00 | 9 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 494.00 | | 5 630.00 | 7 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 641.00 | 461.00 | | 8 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 641.00 | 461.00 | | 8 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 578.00 | 31 799.00 | 149 578.00 | 149 578.00 |
6T Sur comptes clients | | 305 198.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 305 198.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 149 578.00 | 336 997.00 | 149 578.00 | 149 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 305 198.00 | | |
UG ‐ Financières | | 31 799.00 | 149 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 282 461.00 | 4 282 461.00 | | 4 282 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 094.00 | 27 094.00 | | 27 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 459.00 | 65 459.00 | | 65 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581 394.00 | 581 394.00 | | 581 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
UX Autres créances clients | 6 579 254.00 | | | 6 579 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 305 198.00 | | | 305 198.00 |
VB T. V. A. | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 219 600.00 | 1 219 600.00 | | 1 219 600.00 |
VI Groupe et associés | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 901 992.00 | 6 896 362.00 | 5 630.00 | 6 901 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 202 175.00 | 6 202 175.00 | | 6 202 175.00 |