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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 737.00 | 9 771.00 | 966.00 | 10 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 367.00 | 9 771.00 | 7 596.00 | 17 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216 958.00 | | 216 958.00 | 216 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 869 785.00 | | 5 869 785.00 | 5 869 785.00 |
BZ Autres créances | 132 766.00 | | 132 766.00 | 132 766.00 |
CF Disponibilités | 123 215.00 | | 123 215.00 | 123 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 342 724.00 | | 6 342 724.00 | 6 342 724.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 73 261.00 | | 73 261.00 | 73 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 433 353.00 | 9 771.00 | 6 423 582.00 | 6 433 353.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 700.00 | | | 100 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
DG Autres réserves | 525 989.00 | | | 525 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 613.00 | | | 246 613.00 |
DL TOTAL (I) | 883 372.00 | | | 883 372.00 |
DP Provisions pour risques | 73 261.00 | | | 73 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 261.00 | | | 73 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 242.00 | | | 213 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 921.00 | | | 14 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 498.00 | | | 87 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 132 443.00 | | | 3 132 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 188.00 | | | 98 188.00 |
EA Autres dettes | 1 770 934.00 | | | 1 770 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 317 226.00 | | | 5 317 226.00 |
ED (V) | 149 722.00 | | | 149 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 423 582.00 | | | 6 423 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 229 728.00 | | | 5 229 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213 242.00 | | | 213 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 22 354 985.00 | 22 354 985.00 | |
FG Production vendue services | 13 086.00 | | 13 086.00 | 13 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 086.00 | 22 354 985.00 | 22 368 071.00 | 13 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 673 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 791 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 670.00 | |
GE Autres charges | | | 2 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 146 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 051.00 | |
GN Différences positives de change | | | 258 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 672.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 499.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 357 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 497.00 | | | 84 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 932 414.00 | | | 22 932 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 685 801.00 | | | 22 685 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 613.00 | | | 246 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 367.00 | | | 17 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 102.00 | 670.00 | | 9 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 102.00 | 670.00 | | 9 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 799.00 | 73 261.00 | 31 799.00 | 31 799.00 |
6T Sur comptes clients | 305 198.00 | | 305 198.00 | 305 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 198.00 | | 305 198.00 | 305 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 997.00 | 73 261.00 | 336 997.00 | 336 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 305 198.00 | |
UG ‐ Financières | | 41 462.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 132 443.00 | 3 132 443.00 | | 3 132 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 817.00 | 14 817.00 | | 14 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 536.00 | 62 536.00 | | 62 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 770 934.00 | 1 770 934.00 | | 1 770 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
UX Autres créances clients | 5 869 785.00 | | | 5 869 785.00 |
VB T. V. A. | 17 439.00 | | | 17 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 242.00 | 213 242.00 | | 213 242.00 |
VI Groupe et associés | 14 921.00 | 14 921.00 | | 14 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 327.00 | | | 115 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 008 181.00 | 6 002 551.00 | 5 630.00 | 6 008 181.00 |
VW T.V.A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 229 728.00 | 5 229 728.00 | | 5 229 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 690.00 | | | 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 134.00 | | | 14 134.00 |
ST Autres comptes | 190 822.00 | | | 190 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 745.00 | | | 64 745.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 727.00 | | | 12 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 701.00 | | | 269 701.00 |