| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 964.00 | 23 205.00 | 4 759.00 | 27 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 804.00 | 23 205.00 | 17 599.00 | 40 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 266 566.00 | | 266 566.00 | 266 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 440 172.00 | | 13 440 172.00 | 13 440 172.00 |
BZ Autres créances | 29 362.00 | | 29 362.00 | 29 362.00 |
CF Disponibilités | 484 060.00 | | 484 060.00 | 484 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 220 161.00 | | 14 220 161.00 | 14 220 161.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 132 950.00 | | 132 950.00 | 132 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 393 916.00 | 23 205.00 | 14 370 711.00 | 14 393 916.00 |
CU Autres participations | 7 211.00 | | 7 211.00 | 7 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 700.00 | | | 100 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
DG Autres réserves | 1 642 183.00 | | | 1 642 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 765.00 | | | 346 765.00 |
DL TOTAL (I) | 2 099 724.00 | | | 2 099 724.00 |
DP Provisions pour risques | 132 950.00 | | | 132 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 950.00 | | | 132 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 192 499.00 | | | 4 192 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 289.00 | | | 58 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 410 899.00 | | | 410 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 928 414.00 | | | 4 928 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 551.00 | | | 137 551.00 |
EA Autres dettes | 1 969 185.00 | | | 1 969 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 696 837.00 | | | 11 696 837.00 |
ED (V) | 441 200.00 | | | 441 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 370 711.00 | | | 14 370 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 285 937.00 | | | 7 285 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192 498.00 | | | 192 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 40 472 401.00 | 40 472 401.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 40 472 401.00 | 40 472 401.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 400 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 873 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 945 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 939.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 398 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 620.00 | |
GN Différences positives de change | | | 567 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 567 307.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -1 316 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 094.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 895 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 620.00 | | | 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | | | -214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 166.00 | | | 44 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 440 917.00 | | | 41 440 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 094 152.00 | | | 41 094 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 765.00 | | | 346 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 002.00 | | 16 802.00 | 24 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 002.00 | | 3 962.00 | 24 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 841.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 266.00 | 3 939.00 | | 19 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 266.00 | 3 939.00 | | 19 266.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 449 827.00 | 132 950.00 | 449 827.00 | 449 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449 827.00 | 132 950.00 | 449 827.00 | 449 827.00 |
UG ‐ Financières | | -316 876.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 928 414.00 | 4 928 414.00 | | 4 928 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 505.00 | 18 505.00 | | 18 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 390.00 | 91 390.00 | | 91 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 969 195.00 | 1 969 185.00 | | 1 969 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
UX Autres créances clients | 13 440 172.00 | 13 440 172.00 | | 13 440 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 565.00 | 2 569.00 | | 2 565.00 |
VB T. V. A. | 26 794.00 | 26 794.00 | | 26 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 192 498.00 | 192 498.00 | 4 000 000.00 | 4 192 498.00 |
VI Groupe et associés | 58 289.00 | 58 289.00 | | 58 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 152.00 | 19 152.00 | | 19 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 475 165.00 | 13 469 535.00 | 5 630.00 | 13 475 165.00 |
VW T.V.A. | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 285 937.00 | 7 285 937.00 | 4 000 000.00 | 11 285 937.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 547.00 | | | 28 547.00 |
ST Autres comptes | 235 715.00 | | | 235 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 600.00 | | | 81 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 862.00 | | | 345 862.00 |