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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 002.00 | 19 266.00 | 4 736.00 | 24 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 843.00 | 19 266.00 | 17 576.00 | 36 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 611 039.00 | | 3 611 039.00 | 3 611 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 822 049.00 | | 7 822 049.00 | 7 822 049.00 |
BZ Autres créances | 89 891.00 | | 89 891.00 | 89 891.00 |
CF Disponibilités | 1 612 880.00 | | 1 612 880.00 | 1 612 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 135 859.00 | | 13 135 859.00 | 13 135 859.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 449 827.00 | | 449 827.00 | 449 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 622 529.00 | 19 266.00 | 13 603 262.00 | 13 622 529.00 |
CU Autres participations | 7 211.00 | | 7 211.00 | 7 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 700.00 | | | 100 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
DG Autres réserves | 1 474 996.00 | | | 1 474 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 193.00 | | | 167 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 752 959.00 | | | 1 752 959.00 |
DP Provisions pour risques | 449 827.00 | | | 449 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 449 827.00 | | | 449 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 388 855.00 | | | 4 388 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 793 056.00 | | | 4 793 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 070.00 | | | 134 070.00 |
EA Autres dettes | 1 817 188.00 | | | 1 817 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 134 577.00 | | | 11 134 577.00 |
ED (V) | 265 899.00 | | | 265 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 603 262.00 | | | 13 603 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 134 577.00 | | | 7 134 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 388 855.00 | | | 388 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 186.00 | 45 512 061.00 | 45 513 247.00 | 1 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186.00 | 45 512 061.00 | 45 513 247.00 | 1 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 524 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 255 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 803.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 809 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 715 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GN Différences positives de change | | | 810 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 811 085.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 182 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 313.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 963 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 259 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | | | -165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 447.00 | | | 99 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 335 912.00 | | | 46 335 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 168 719.00 | | | 46 168 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 193.00 | | | 167 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 684.00 | | 159.00 | 36 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 002.00 | | | 24 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 682.00 | | 159.00 | 12 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 463.00 | 2 803.00 | | 16 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 463.00 | 2 803.00 | | 16 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 266 994.00 | 449 827.00 | 266 994.00 | 266 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 994.00 | 449 827.00 | 266 994.00 | 266 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 793 056.00 | 4 793 056.00 | | 4 793 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 447.00 | 99 447.00 | | 99 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 817 188.00 | 1 817 188.00 | | 1 817 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
UX Autres créances clients | 7 822 049.00 | 7 822 049.00 | | 7 822 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VB T. V. A. | 74 458.00 | 74 458.00 | | 74 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 388 855.00 | 388 855.00 | 4 000 000.00 | 4 388 855.00 |
VI Groupe et associés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 917 832.00 | 7 912 202.00 | 5 630.00 | 7 917 832.00 |
VW T.V.A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 134 577.00 | 7 134 577.00 | 4 000 000.00 | 11 134 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 550.00 | | | 27 550.00 |
ST Autres comptes | 312 320.00 | | | 312 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 370.00 | | | 100 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 778.00 | | | 14 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 963.00 | | | 15 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55.00 | | | 55.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 055.00 | | | 18 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 440 239.00 | | | 440 239.00 |