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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 002.00 | 16 463.00 | 7 538.00 | 24 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 684.00 | 16 463.00 | 20 220.00 | 36 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 701 995.00 | | 5 701 995.00 | 5 701 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 212 073.00 | | 6 212 073.00 | 6 212 073.00 |
BZ Autres créances | 216 501.00 | | 216 501.00 | 216 501.00 |
CF Disponibilités | 776 548.00 | | 776 548.00 | 776 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 907 117.00 | | 12 907 117.00 | 12 907 117.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 266 994.00 | | 266 994.00 | 266 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 210 794.00 | 16 463.00 | 13 194 331.00 | 13 210 794.00 |
CU Autres participations | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 700.00 | | | 100 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
DG Autres réserves | 1 138 171.00 | | | 1 138 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 826.00 | | | 336 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 585 766.00 | | | 1 585 766.00 |
DP Provisions pour risques | 266 994.00 | | | 266 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 266 994.00 | | | 266 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 993 398.00 | | | 1 993 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277.00 | | | 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 829 177.00 | | | 3 829 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 832 362.00 | | | 2 832 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 352.00 | | | 90 352.00 |
EA Autres dettes | 2 428 251.00 | | | 2 428 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 173 817.00 | | | 11 173 817.00 |
ED (V) | 167 753.00 | | | 167 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 194 331.00 | | | 13 194 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 344 640.00 | | | 7 344 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 993 398.00 | | | 1 993 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 590.00 | 65 190 584.00 | 65 193 174.00 | 2 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 593.00 | 65 190 584.00 | 65 193 177.00 | 2 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -13 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 182 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 996 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 786.00 | |
GE Autres charges | | | 2 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 594 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 588 410.00 | |
GN Différences positives de change | | | 738 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 738 922.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 538.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 704 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 919 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 267.00 | | | 14 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 267.00 | | | 14 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 267.00 | | | -14 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 842.00 | | | 56 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 921 883.00 | | | 65 921 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 585 057.00 | | | 65 585 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 826.00 | | | 336 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 560.00 | | 1 124.00 | 35 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 878.00 | | 1 124.00 | 22 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 682.00 | | | 12 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 677.00 | 2 786.00 | | 13 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 677.00 | 2 786.00 | | 13 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 720.00 | 266 994.00 | 211 720.00 | 211 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 720.00 | 266 994.00 | 211 720.00 | 211 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 832 362.00 | 2 832 362.00 | | 2 832 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 656.00 | 13 656.00 | | 13 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 842.00 | 56 842.00 | | 56 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 428 251.00 | 2 428 251.00 | | 2 428 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
UX Autres créances clients | 6 212 073.00 | 6 212 073.00 | | 6 212 073.00 |
VB T. V. A. | 216 401.00 | 216 401.00 | | 216 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 993 398.00 | 1 993 398.00 | | 1 993 398.00 |
VI Groupe et associés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 434 204.00 | 6 428 574.00 | 5 630.00 | 6 434 204.00 |
VW T.V.A. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 344 640.00 | 7 344 640.00 | | 7 344 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 687.00 | | | 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 863.00 | | | 27 863.00 |
ST Autres comptes | 363 319.00 | | | 363 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 601.00 | | | 93 601.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 048.00 | | | 14 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 735.00 | | | 14 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182.00 | | | 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 954.00 | | | 22 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 484 783.00 | | | 484 783.00 |