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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 878.00 | 13 677.00 | 9 201.00 | 22 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 560.00 | 13 677.00 | 21 882.00 | 35 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 886.00 | | 80 886.00 | 80 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 030 894.00 | | 14 030 894.00 | 14 030 894.00 |
BZ Autres créances | 204 349.00 | | 204 349.00 | 204 349.00 |
CF Disponibilités | 1 919 455.00 | | 1 919 455.00 | 1 919 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 235 583.00 | | 16 235 583.00 | 16 235 583.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 211 720.00 | | 211 720.00 | 211 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 482 863.00 | 13 677.00 | 16 469 186.00 | 16 482 863.00 |
CU Autres participations | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 700.00 | | | 100 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
DG Autres réserves | 935 454.00 | | | 935 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 717.00 | | | 202 717.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 941.00 | | | 1 248 941.00 |
DP Provisions pour risques | 211 720.00 | | | 211 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 720.00 | | | 211 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 578 109.00 | | | 1 578 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 172 325.00 | | | 2 172 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 855 865.00 | | | 8 855 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 988.00 | | | 194 988.00 |
EA Autres dettes | 1 831 965.00 | | | 1 831 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 635 625.00 | | | 14 635 625.00 |
ED (V) | 372 900.00 | | | 372 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 469 186.00 | | | 16 469 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 463 300.00 | | | 12 463 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 578 109.00 | | | 1 578 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 66 279 240.00 | 66 279 240.00 | |
FG Production vendue services | 21 583.00 | | 21 583.00 | 21 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 583.00 | 66 279 240.00 | 66 300 823.00 | 21 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 315 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 931 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 024.00 | |
GE Autres charges | | | 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 399 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 916 380.00 | |
GN Différences positives de change | | | 887 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 887 898.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 71 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 208.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 287 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 438 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -550 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 673.00 | | | 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 673.00 | | | -1 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 197.00 | | | 161 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 203 554.00 | | | 67 203 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 000 836.00 | | | 67 000 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 717.00 | | | 202 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 919.00 | | 3 640.00 | 32 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 12 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 35 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 237.00 | | 3 640.00 | 19 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 682.00 | | | 13 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 653.00 | 2 024.00 | | 11 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 653.00 | 2 024.00 | | 11 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 555.00 | 211 720.00 | 140 555.00 | 140 555.00 |
6T Sur comptes clients | 14 824.00 | | 14 824.00 | 14 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 824.00 | | 14 824.00 | 14 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 378.00 | 211 720.00 | 155 378.00 | 155 378.00 |
UG ‐ Financières | | 71 166.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 855 865.00 | 8 855 865.00 | | 8 855 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 159 821.00 | 159 821.00 | | 159 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 831 965.00 | 1 831 965.00 | | 1 831 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
UX Autres créances clients | 14 030 894.00 | 14 030 894.00 | | 14 030 894.00 |
VB T. V. A. | 204 349.00 | 204 349.00 | | 204 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 578 109.00 | 1 578 109.00 | | 1 578 109.00 |
VI Groupe et associés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 754.00 | 16 754.00 | | 16 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 240 873.00 | 14 235 243.00 | 5 630.00 | 14 240 873.00 |
VW T.V.A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 463 300.00 | 12 463 300.00 | | 12 463 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 788.00 | | | 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 933.00 | | | 15 933.00 |
ST Autres comptes | 283 437.00 | | | 283 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 853.00 | | | 85 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 678.00 | | | 15 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 466.00 | | | 16 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 371.00 | | | 205 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 223.00 | | | 385 223.00 |