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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 237.00 | 11 653.00 | 7 585.00 | 19 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 919.00 | 11 653.00 | 21 267.00 | 32 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 604 134.00 | | 604 134.00 | 604 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 576 431.00 | 14 824.00 | 4 561 607.00 | 4 576 431.00 |
BZ Autres créances | 101 408.00 | | 101 408.00 | 101 408.00 |
CF Disponibilités | 380 211.00 | | 380 211.00 | 380 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 662 465.00 | 14 824.00 | 5 647 641.00 | 5 662 465.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 140 555.00 | | 140 555.00 | 140 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 835 939.00 | 26 476.00 | 5 809 462.00 | 5 835 939.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 824.00 | | | 14 824.00 |
CU Autres participations | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 700.00 | | | 100 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
DG Autres réserves | 772 602.00 | | | 772 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 851.00 | | | 162 851.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 224.00 | | | 1 046 224.00 |
DP Provisions pour risques | 140 555.00 | | | 140 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 555.00 | | | 140 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 401 777.00 | | | 1 401 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 313.00 | | | 36 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 501.00 | | | 178 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 577.00 | | | 921 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 897.00 | | | 107 897.00 |
EA Autres dettes | 1 803 881.00 | | | 1 803 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 449 946.00 | | | 4 449 946.00 |
ED (V) | 172 738.00 | | | 172 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 809 462.00 | | | 5 809 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 265 445.00 | | | 4 265 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 401 777.00 | | | 1 401 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 37 981 784.00 | 37 981 784.00 | |
FG Production vendue services | 32 859.00 | | 32 859.00 | 32 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 859.00 | 37 981 784.00 | 38 014 643.00 | 32 859.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 058 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 362 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 824.00 | |
GE Autres charges | | | 13 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 788 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GN Différences positives de change | | | 792 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 792 991.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 849.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 644 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 787 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 466.00 | | | -3 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 152.00 | | | 109 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 851 318.00 | | | 38 851 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 688 467.00 | | | 38 688 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 851.00 | | | 162 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 367.00 | | 15 552.00 | 17 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 737.00 | | 8 500.00 | 10 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 630.00 | | 7 052.00 | 6 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 771.00 | 1 881.00 | | 9 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 771.00 | 1 881.00 | | 9 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 261.00 | 140 555.00 | 73 261.00 | 73 261.00 |
6T Sur comptes clients | | 14 824.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 824.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 73 261.00 | 155 378.00 | 73 261.00 | 73 261.00 |
UG ‐ Financières | | 67 293.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921 577.00 | 921 577.00 | | 921 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 851.00 | 81 851.00 | | 81 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 803 881.00 | 1 803 881.00 | | 1 803 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
UX Autres créances clients | 4 561 607.00 | | | 4 561 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178.00 | | | 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 824.00 | | | 14 824.00 |
VB T. V. A. | 12 824.00 | | | 12 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 401 777.00 | 1 401 777.00 | | 1 401 777.00 |
VI Groupe et associés | 30 313.00 | 30 313.00 | | 30 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 773.00 | | | 86 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281.00 | | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 683 750.00 | 4 663 296.00 | 20 454.00 | 4 683 750.00 |
VW T.V.A. | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 271 445.00 | 4 265 445.00 | 6 000.00 | 4 271 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 862.00 | | | 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 623.00 | | | 15 623.00 |
ST Autres comptes | 216 906.00 | | | 216 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 918.00 | | | 83 918.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 872.00 | | | 11 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 447.00 | | | 316 447.00 |