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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
072 Créances – Autres | 15 332.00 | | 15 332.00 | 15 332.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 963 080.00 | 59 094.00 | 1 903 986.00 | 1 963 080.00 |
084 Disponibilités | 176 964.00 | | 176 964.00 | 176 964.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 155 376.00 | 59 094.00 | 2 096 282.00 | 2 155 376.00 |
110 Total général Actif | 2 173 276.00 | 59 094.00 | 2 114 182.00 | 2 173 276.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 871 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 213 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 101 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 047.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 885.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 114 182.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 228.00 | | | -15 228.00 |
280 Produits financiers | 292 449.00 | | | 292 449.00 |
294 Charges financières | 59 094.00 | | | 59 094.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
310 Bénéfice ou perte | 213 326.00 | | | 213 326.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 60.00 | | | 60.00 |