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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 19 150.00 | | 19 150.00 | 19 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 150.00 | | 19 150.00 | 19 150.00 |
072 Créances – Autres | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 440 653.00 | 38 171.00 | 2 402 481.00 | 2 440 653.00 |
084 Disponibilités | 580 768.00 | | 580 768.00 | 580 768.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 033 301.00 | 38 171.00 | 2 995 130.00 | 3 033 301.00 |
110 Total général Actif | 3 052 451.00 | 38 171.00 | 3 014 280.00 | 3 052 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 382 058.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 607 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 005 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 388.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 014 280.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 17 686.00 | | | 17 686.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 686.00 | | | 17 686.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 686.00 | | | -17 686.00 |
280 Produits financiers | 663 658.00 | | | 663 658.00 |
294 Charges financières | 38 639.00 | | | 38 639.00 |
310 Bénéfice ou perte | 607 334.00 | | | 607 334.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 150.00 | | | 19 150.00 |