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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 19 150.00 | | 19 150.00 | 19 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 150.00 | | 19 150.00 | 19 150.00 |
072 Créances – Autres | 27 968.00 | | 27 968.00 | 27 968.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 518 817.00 | 92 412.00 | 2 426 404.00 | 2 518 817.00 |
084 Disponibilités | 531 791.00 | | 531 791.00 | 531 791.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 078 576.00 | 92 412.00 | 2 986 163.00 | 3 078 576.00 |
110 Total général Actif | 3 097 726.00 | 92 412.00 | 3 005 313.00 | 3 097 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 549 392.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 430 611.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 996 503.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 422.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 388.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 388.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 005 313.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 246.00 | | | 246.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246.00 | | | 246.00 |
242 Autres charges externes. | 11 407.00 | | | 11 407.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 407.00 | | | 11 407.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 161.00 | | | -11 161.00 |
280 Produits financiers | 534 184.00 | | | 534 184.00 |
294 Charges financières | 92 412.00 | | | 92 412.00 |
310 Bénéfice ou perte | 430 611.00 | | | 430 611.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 150.00 | | | 19 150.00 |