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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 19 150.00 | | 19 150.00 | 19 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 150.00 | | 19 150.00 | 19 150.00 |
072 Créances – Autres | 43 279.00 | | 43 279.00 | 43 279.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 214 538.00 | 2 236.00 | 2 212 303.00 | 2 214 538.00 |
084 Disponibilités | 174 282.00 | | 174 282.00 | 174 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 432 098.00 | 2 236.00 | 2 429 863.00 | 2 432 098.00 |
110 Total général Actif | 2 451 248.00 | 2 236.00 | 2 449 013.00 | 2 451 248.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 188 609.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 228 449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 433 558.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 058.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 449 013.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 13 355.00 | | | 13 355.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 355.00 | | | 13 355.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 355.00 | | | -13 355.00 |
280 Produits financiers | 247 324.00 | | | 247 324.00 |
294 Charges financières | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
310 Bénéfice ou perte | 228 449.00 | | | 228 449.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |