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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
072 Créances – Autres | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 154 135.00 | 2 631.00 | 2 151 504.00 | 2 154 135.00 |
084 Disponibilités | 110 628.00 | | 110 628.00 | 110 628.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 270 686.00 | 2 631.00 | 2 268 055.00 | 2 270 686.00 |
110 Total général Actif | 2 288 586.00 | 2 631.00 | 2 285 955.00 | 2 288 586.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 054 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 163 858.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 235 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 698.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 149.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 285 955.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 12 744.00 | | | 12 744.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 744.00 | | | 12 744.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 744.00 | | | -12 744.00 |
280 Produits financiers | 268 265.00 | | | 268 265.00 |
294 Charges financières | 45 459.00 | | | 45 459.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 46 203.00 | | | 46 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | 163 858.00 | | | 163 858.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 900.00 | | | 17 900.00 |