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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
072 Créances – Autres | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 975 849.00 | 63 468.00 | 1 912 381.00 | 1 975 849.00 |
084 Disponibilités | 7 507.00 | | 7 507.00 | 7 507.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 991 148.00 | 63 468.00 | 1 927 680.00 | 1 991 148.00 |
110 Total général Actif | 2 009 048.00 | 63 468.00 | 1 945 580.00 | 2 009 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 807 634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 93 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 917 925.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 885.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 456.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 945 580.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 762.00 | | | -6 762.00 |
280 Produits financiers | 220 045.00 | | | 220 045.00 |
294 Charges financières | 95 637.00 | | | 95 637.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 855.00 | | | 23 855.00 |
310 Bénéfice ou perte | 93 791.00 | | | 93 791.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 63 468.00 | | | 63 468.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 82 484.00 | | | 82 484.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 63 468.00 | | | 63 468.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 82 484.00 | | | 82 484.00 |