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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
072 Créances – Autres | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 074 849.00 | 52 557.00 | 3 022 291.00 | 3 074 849.00 |
084 Disponibilités | 281 362.00 | | 281 362.00 | 281 362.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 360 125.00 | 52 557.00 | 3 307 568.00 | 3 360 125.00 |
110 Total général Actif | 3 377 275.00 | 52 557.00 | 3 324 718.00 | 3 377 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 830 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 475 377.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 321 880.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 492.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 324 718.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 129.00 | | | -8 129.00 |
280 Produits financiers | 536 064.00 | | | 536 064.00 |
294 Charges financières | 52 557.00 | | | 52 557.00 |
310 Bénéfice ou perte | 475 377.00 | | | 475 377.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |