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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 164.00 | 43 204.00 | 3 960.00 | 47 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 382.00 | 46 332.00 | 6 050.00 | 52 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 333 795.00 | 369 373.00 | 1 964 422.00 | 2 333 795.00 |
BZ Autres créances | 2 175 016.00 | | 2 175 016.00 | 2 175 016.00 |
CF Disponibilités | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 513 495.00 | 369 373.00 | 4 144 122.00 | 4 513 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 565 877.00 | 415 705.00 | 4 150 172.00 | 4 565 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 274 000.00 | | | 274 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 737.00 | | | 79 737.00 |
DL TOTAL (I) | 411 896.00 | | | 411 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 926 159.00 | | | 1 926 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 209.00 | | | 470 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 339 720.00 | | | 1 339 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 738 276.00 | | | 3 738 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 150 172.00 | | | 4 150 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 331 426.00 | | | 3 331 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 277 397.00 | | 7 277 397.00 | 7 277 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 277 397.00 | | 7 277 397.00 | 7 277 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 485 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 796 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 466 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 406.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 93 032.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 391 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 199 170.00 | | | 199 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 866.00 | | | -5 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 525 965.00 | | | 7 525 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 446 228.00 | | | 7 446 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 737.00 | | | 79 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 382.00 | | | 52 382.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 164.00 | | | 47 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 926.00 | 3 406.00 | | 42 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 798.00 | 3 406.00 | | 39 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 284 963.00 | 93 032.00 | 8 622.00 | 284 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284 963.00 | 93 032.00 | 8 622.00 | 284 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 963.00 | 93 032.00 | 8 622.00 | 284 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 428 476.00 | 20 637.00 | 407 839.00 | 428 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 209.00 | 470 209.00 | | 470 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323 148.00 | 323 148.00 | | 323 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 568.00 | 383 568.00 | | 383 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
UX Autres créances clients | 1 879 042.00 | | | 1 879 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 454 753.00 | | | 454 753.00 |
VB T. V. A. | 105 482.00 | | | 105 482.00 |
VC Groupe et associés | 1 365 707.00 | | | 1 365 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VI Groupe et associés | 1 497 683.00 | 1 497 683.00 | | 1 497 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 642 884.00 | | | 642 884.00 |
VP Divers | 20 564.00 | | | 20 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 940.00 | 228 940.00 | | 228 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 299.00 | | | 40 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453.00 | | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 511 354.00 | 3 845 816.00 | 665 538.00 | 4 511 354.00 |
VW T.V.A. | 404 064.00 | 404 064.00 | | 404 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 738 276.00 | 3 330 437.00 | 407 839.00 | 3 738 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 175 271.00 | | | 175 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 375 370.00 | | | 375 370.00 |
ST Autres comptes | 390 091.00 | | | 390 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 598.00 | | | 20 598.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 191.00 | | | 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 70 097.00 | | | 70 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 245 368.00 | | | 245 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 467 405.00 | | | 1 467 405.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 786 058.00 | | | 786 058.00 |