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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 353.00 | 3 161.00 | 192.00 | 3 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 999.00 | 45 998.00 | 4 001.00 | 49 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 442.00 | 49 159.00 | 6 283.00 | 55 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 551 140.00 | 358 159.00 | 1 192 980.00 | 1 551 140.00 |
BZ Autres créances | 3 585 114.00 | | 3 585 114.00 | 3 585 114.00 |
CF Disponibilités | 88 118.00 | | 88 118.00 | 88 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 224 968.00 | 358 159.00 | 4 866 809.00 | 5 224 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 280 410.00 | 407 318.00 | 4 873 092.00 | 5 280 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 4 321.00 | 274 000.00 | | 4 321.00 |
DH Report à nouveau | | 796.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 886.00 | 59 525.00 | | 109 886.00 |
DL TOTAL (I) | 170 308.00 | 390 421.00 | | 170 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 060.00 | 1 916.00 | | 2 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 440 109.00 | 2 531 466.00 | | 2 440 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 769.00 | 94 491.00 | | 211 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 009 163.00 | 884 532.00 | | 1 009 163.00 |
EA Autres dettes | 1 039 687.00 | 678 362.00 | | 1 039 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 702 788.00 | 4 190 768.00 | | 4 702 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 873 092.00 | 4 581 189.00 | | 4 873 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 763 011.00 | | 4 763 011.00 | 4 763 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 763 011.00 | | 4 763 011.00 | 4 763 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 827 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 157 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 840 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 011.00 | |
GE Autres charges | | | 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 702 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 867 941.00 | 6 635 540.00 | | 4 867 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 758 055.00 | 6 576 015.00 | | 4 758 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 886.00 | 59 525.00 | | 109 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 382.00 | | 4 279.00 | 52 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 219.00 | 55 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 219.00 | 49 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 128.00 | | 225.00 | 3 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 164.00 | | 4 054.00 | 47 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 763.00 | 1 615.00 | 1 219.00 | 48 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 128.00 | 33.00 | | 3 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 635.00 | 1 582.00 | 1 219.00 | 45 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 368 361.00 | 1 011.00 | 11 213.00 | 368 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368 361.00 | 1 011.00 | 11 213.00 | 368 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 361.00 | 1 011.00 | 11 213.00 | 368 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 011.00 | 11 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 616 130.00 | 220 918.00 | 395 212.00 | 616 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 789.00 | 211 789.00 | | 211 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 364.00 | 211 364.00 | | 211 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 160.00 | 200 160.00 | | 200 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 039 667.00 | 1 039 667.00 | | 1 039 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 090.00 | 690.00 | 1 400.00 | 2 090.00 |
UX Autres créances clients | 1 109 798.00 | 1 109 798.00 | | 1 109 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 441 342.00 | | 441 342.00 | 441 342.00 |
VB T. V. A. | 55 171.00 | 65 171.00 | | 55 171.00 |
VC Groupe et associés | 2 484 182.00 | 2 484 182.00 | | 2 484 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VI Groupe et associés | 1 823 979.00 | 1 823 979.00 | | 1 823 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 850.00 | | | 116 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 977 895.00 | 237 919.00 | 739 976.00 | 977 895.00 |
VP Divers | 36 544.00 | 23 667.00 | 128 771.00 | 36 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 791.00 | 162 791.00 | | 162 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 237.00 | 31 237.00 | | 31 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 138 940.00 | 3 943 345.00 | 1 195 595.00 | 5 138 940.00 |
VW T.V.A. | 434 845.00 | 434 845.00 | | 434 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 702 786.00 | 4 307 574.00 | 395 212.00 | 4 702 786.00 |