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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 952.00 | 63 637.00 | 19 315.00 | 82 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 605.00 | 66 990.00 | 20 615.00 | 87 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 143.00 | | 24 143.00 | 24 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 811.00 | | 440 811.00 | 440 811.00 |
BZ Autres créances | 1 001 965.00 | | 1 001 965.00 | 1 001 965.00 |
CF Disponibilités | 313 096.00 | | 313 096.00 | 313 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 780 016.00 | | 1 780 016.00 | 1 780 016.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 622.00 | 66 990.00 | 1 800 632.00 | 1 867 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 137 708.00 | 123 784.00 | | 137 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 623.00 | 278 404.00 | | 177 623.00 |
DL TOTAL (I) | 371 432.00 | 458 288.00 | | 371 432.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 464.00 | 2 455.00 | | 2 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 464.00 | 2 455.00 | | 2 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 943.00 | 33 938.00 | | 45 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 346.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 194.00 | 242 727.00 | | 53 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678 939.00 | 838 988.00 | | 678 939.00 |
EA Autres dettes | 648 658.00 | 794 754.00 | | 648 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 735.00 | 1 927 756.00 | | 1 426 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 632.00 | 2 388 500.00 | | 1 800 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 426 735.00 | 1 910 409.00 | | 1 426 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 775 509.00 | | 3 775 509.00 | 3 775 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 775 509.00 | | 3 775 509.00 | 3 775 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 803 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 590 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 651 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 882.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 464.00 | |
GE Autres charges | | | 1 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 540 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31 381.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 090.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33 471.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -31 053.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 008.00 | | | 41 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 925.00 | | | 45 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 806 337.00 | 4 605 683.00 | | 3 806 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 628 713.00 | 4 327 279.00 | | 3 628 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 623.00 | 278 404.00 | | 177 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 605.00 | | | 87 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 952.00 | | | 82 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 107.00 | 6 882.00 | 66 990.00 | 60 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 329.00 | 23.00 | 3 353.00 | 3 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 777.00 | 6 859.00 | 63 637.00 | 56 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 455.00 | 2 464.00 | 2 455.00 | 2 455.00 |
6T Sur comptes clients | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 303.00 | 2 464.00 | 4 303.00 | 4 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 464.00 | 4 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 194.00 | 53 194.00 | | 53 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 791.00 | 296 791.00 | | 296 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 327.00 | 117 327.00 | | 117 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648 658.00 | 648 658.00 | | 648 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 440 811.00 | 440 811.00 | | 440 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 003.00 | 29 003.00 | | 29 003.00 |
VB T. V. A. | 85 040.00 | 85 040.00 | | 85 040.00 |
VC Groupe et associés | 232 833.00 | 232 833.00 | | 232 833.00 |
VI Groupe et associés | 45 925.00 | 45 925.00 | | 45 925.00 |
VP Divers | 27 635.00 | 27 635.00 | | 27 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 693.00 | 55 693.00 | | 55 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625 482.00 | 625 482.00 | | 625 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 444 076.00 | 1 442 776.00 | 1 300.00 | 1 444 076.00 |
VW T.V.A. | 209 127.00 | 209 127.00 | | 209 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 735.00 | 1 426 735.00 | | 1 426 735.00 |