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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 164.00 | 45 635.00 | 1 529.00 | 47 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 382.00 | 48 763.00 | 3 619.00 | 52 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 289 889.00 | 368 361.00 | 921 528.00 | 1 289 889.00 |
BZ Autres créances | 3 480 003.00 | | 3 480 003.00 | 3 480 003.00 |
CF Disponibilités | 175 683.00 | | 175 683.00 | 175 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 945 931.00 | 368 361.00 | 4 577 570.00 | 4 945 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 998 313.00 | 417 124.00 | 4 581 189.00 | 4 998 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 274 000.00 | 274 000.00 | | 274 000.00 |
DH Report à nouveau | 796.00 | 2 058.00 | | 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 525.00 | 79 737.00 | | 59 525.00 |
DL TOTAL (I) | 390 421.00 | 411 896.00 | | 390 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 916.00 | 2 168.00 | | 1 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 531 466.00 | 1 926 159.00 | | 2 531 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 491.00 | 470 339.00 | | 94 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 884 532.00 | 1 339 826.00 | | 884 532.00 |
EA Autres dettes | 678 362.00 | | | 678 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 190 768.00 | 3 738 492.00 | | 4 190 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 581 189.00 | 4 150 388.00 | | 4 581 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 476 353.00 | | 6 476 353.00 | 6 476 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 476 353.00 | | 6 476 353.00 | 6 476 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 585 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 333 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 376 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 518 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 866.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 866.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 866.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 635 540.00 | 7 525 965.00 | | 6 635 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 576 015.00 | 7 446 228.00 | | 6 576 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 525.00 | 79 737.00 | | 59 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 382.00 | | | 52 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 164.00 | | | 47 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 332.00 | 2 431.00 | | 46 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 204.00 | 2 431.00 | | 43 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 369 373.00 | | 1 011.00 | 369 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 369 373.00 | | 1 011.00 | 369 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 373.00 | | 1 011.00 | 369 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 732 980.00 | 138 476.00 | 594 504.00 | 732 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 491.00 | 94 491.00 | | 94 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 931.00 | 181 931.00 | | 181 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 135.00 | 231 135.00 | | 231 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678 362.00 | 678 362.00 | | 678 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
UX Autres créances clients | 836 346.00 | | | 836 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 453 543.00 | | | 453 543.00 |
VB T. V. A. | 41 055.00 | | | 41 055.00 |
VC Groupe et associés | 2 483 392.00 | | | 2 483 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VI Groupe et associés | 1 798 486.00 | 1 798 486.00 | | 1 798 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 304 504.00 | | | 304 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 911 756.00 | | | 911 756.00 |
VP Divers | 25 756.00 | | | 25 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 752.00 | 186 752.00 | | 186 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 035.00 | | | 18 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356.00 | | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 772 338.00 | 3 529 547.00 | 1 242 791.00 | 4 772 338.00 |
VW T.V.A. | 284 714.00 | 284 714.00 | | 284 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 190 768.00 | 3 596 264.00 | 594 504.00 | 4 190 768.00 |