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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 353.00 | 3 217.00 | 136.00 | 3 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 713.00 | 47 147.00 | 6 566.00 | 53 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 156.00 | 50 365.00 | 8 791.00 | 59 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 083 011.00 | 346 097.00 | 736 914.00 | 1 083 011.00 |
BZ Autres créances | 3 353 666.00 | | 3 353 666.00 | 3 353 666.00 |
CF Disponibilités | 67 384.00 | | 67 384.00 | 67 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 504 443.00 | 346 097.00 | 4 158 346.00 | 4 504 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 563 599.00 | 396 462.00 | 4 167 137.00 | 4 563 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 114 206.00 | 4 321.00 | | 114 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 464.00 | 109 886.00 | | 14 464.00 |
DL TOTAL (I) | 184 770.00 | 170 306.00 | | 184 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 303.00 | 2 060.00 | | 51 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 599 791.00 | 2 240 108.00 | | 2 599 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 693.00 | 211 789.00 | | 97 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 535.00 | 1 008 960.00 | | 598 535.00 |
EA Autres dettes | 634 046.00 | 1 039 667.00 | | 634 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 982 367.00 | 4 702 786.00 | | 3 982 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 167 137.00 | 4 873 092.00 | | 4 167 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 031 362.00 | | 4 031 362.00 | 4 031 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 031 362.00 | | 4 031 362.00 | 4 031 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 060 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 694 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 781 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 848.00 | |
GE Autres charges | | | 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 032 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331.00 | | | -331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 094 140.00 | 4 867 941.00 | | 4 094 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 079 676.00 | 4 758 055.00 | | 4 079 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 464.00 | 109 886.00 | | 14 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 442.00 | | 3 714.00 | 55 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 999.00 | | 3 714.00 | 49 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 159.00 | 1 206.00 | | 49 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 161.00 | 56.00 | | 3 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 998.00 | 1 150.00 | | 45 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 358 159.00 | 1 848.00 | 13 910.00 | 358 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 358 159.00 | 1 848.00 | 13 910.00 | 358 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 159.00 | 1 848.00 | 13 910.00 | 358 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 848.00 | 13 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 626.00 | 21 626.00 | | 21 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 693.00 | 97 693.00 | | 97 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 470.00 | 128 470.00 | | 128 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 764.00 | 122 764.00 | | 122 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634 046.00 | 634 046.00 | | 634 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 090.00 | 690.00 | 1 400.00 | 2 090.00 |
UX Autres créances clients | 656 089.00 | 656 089.00 | | 656 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 426 922.00 | | 426 922.00 | 426 922.00 |
VB T. V. A. | 28 671.00 | 28 671.00 | | 28 671.00 |
VC Groupe et associés | 2 713 570.00 | 2 713 570.00 | | 2 713 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 303.00 | 51 303.00 | | 51 303.00 |
VI Groupe et associés | 2 579 165.00 | 2 579 165.00 | | 2 579 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 495 542.00 | 81 077.00 | 414 465.00 | 495 542.00 |
VP Divers | 37 624.00 | 37 624.00 | | 37 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 670.00 | 109 670.00 | | 109 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 025.00 | 78 025.00 | | 78 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 439 148.00 | 3 596 361.00 | 842 787.00 | 4 439 148.00 |
VW T.V.A. | 237 631.00 | 237 631.00 | | 237 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 982 367.00 | 3 982 367.00 | | 3 982 367.00 |