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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 353.00 | 3 273.00 | 79.00 | 3 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 897.00 | 49 760.00 | 32 137.00 | 81 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 640.00 | 53 033.00 | 35 606.00 | 88 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 012.00 | | 17 012.00 | 17 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 794.00 | 144 886.00 | 913 908.00 | 1 058 794.00 |
BZ Autres créances | 2 047 674.00 | | 2 047 674.00 | 2 047 674.00 |
CF Disponibilités | 419 268.00 | | 419 268.00 | 419 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 542 749.00 | 144 886.00 | 3 397 863.00 | 3 542 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 631 390.00 | 197 920.00 | 3 433 470.00 | 3 631 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 108 058.00 | 114 206.00 | | 108 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 519.00 | 14 463.00 | | 314 519.00 |
DL TOTAL (I) | 478 678.00 | 184 769.00 | | 478 678.00 |
DP Provisions pour risques | 21 626.00 | | | 21 626.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 213.00 | | | 25 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 631.00 | 51 303.00 | | 93 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 796.00 | 2 600 791.00 | | 459 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 468.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 510.00 | 97 692.00 | | 379 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 902 195.00 | 598 535.00 | | 902 195.00 |
EA Autres dettes | 1 094 443.00 | 623 577.00 | | 1 094 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 929 578.00 | 3 982 367.00 | | 2 929 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 433 470.00 | 4 167 137.00 | | 3 433 470.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 459 796.00 | | | 459 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 322 676.00 | | 5 322 676.00 | 5 322 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 322 676.00 | | 5 322 676.00 | 5 322 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 546 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 578 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 057 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 336.00 | |
GE Autres charges | | | 211 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 232 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 902.00 | | | 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 902.00 | | | 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 331.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 331.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 902.00 | -331.00 | | 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 574 471.00 | 4 094 140.00 | | 5 574 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 259 952.00 | 4 079 676.00 | | 5 259 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 519.00 | 14 464.00 | | 314 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 156.00 | | 29 484.00 | 59 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 713.00 | | 28 184.00 | 53 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 090.00 | | 1 300.00 | 2 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 364.00 | 2 669.00 | | 50 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 217.00 | 56.00 | | 3 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 147.00 | 2 613.00 | | 47 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 346 096.00 | 10 336.00 | 211 547.00 | 346 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 096.00 | 10 336.00 | 211 547.00 | 346 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 510.00 | 379 510.00 | | 379 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 902 195.00 | 902 195.00 | | 902 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 554 240.00 | 1 554 240.00 | | 1 554 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
UX Autres créances clients | 1 058 794.00 | 1 058 794.00 | | 1 058 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 631.00 | 93 631.00 | | 93 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 047 674.00 | 2 047 674.00 | | 2 047 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 109 859.00 | 3 106 469.00 | 3 390.00 | 3 109 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 929 578.00 | 2 929 578.00 | | 2 929 578.00 |