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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 353.00 | 3 329.00 | 23.00 | 3 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 952.00 | 56 777.00 | 26 175.00 | 82 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 605.00 | 60 107.00 | 27 498.00 | 87 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 644 724.00 | 1 847.00 | 642 876.00 | 644 724.00 |
BZ Autres créances | 1 151 375.00 | | 1 151 375.00 | 1 151 375.00 |
CF Disponibilités | 566 751.00 | | 566 751.00 | 566 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 362 850.00 | 1 847.00 | 2 361 002.00 | 2 362 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 450 455.00 | 61 955.00 | 2 388 500.00 | 2 450 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 123 784.00 | 108 058.00 | | 123 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 404.00 | 314 519.00 | | 278 404.00 |
DL TOTAL (I) | 458 288.00 | 478 678.00 | | 458 288.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 626.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 455.00 | 3 587.00 | | 2 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 455.00 | 25 213.00 | | 2 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 93 631.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 938.00 | 459 796.00 | | 33 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 346.00 | | | 17 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 727.00 | 379 510.00 | | 242 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 838 988.00 | 902 195.00 | | 838 988.00 |
EA Autres dettes | 794 754.00 | 1 094 443.00 | | 794 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 927 756.00 | 2 929 578.00 | | 1 927 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 388 500.00 | 3 433 470.00 | | 2 388 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 910 409.00 | 2 929 578.00 | | 1 910 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 93 631.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 400 105.00 | | 4 400 105.00 | 4 400 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 400 105.00 | | 4 400 105.00 | 4 400 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 603 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 037 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 761 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 143 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 276 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 417.00 | 902.00 | | 2 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 417.00 | 902.00 | | 2 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 381.00 | | | 31 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 471.00 | | | 33 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 053.00 | 902.00 | | -31 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 605 683.00 | 5 574 471.00 | | 4 605 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 327 279.00 | 5 259 952.00 | | 4 327 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 404.00 | 314 519.00 | | 278 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 640.00 | | 1 054.00 | 88 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 090.00 | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 090.00 | 87 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 897.00 | | 1 054.00 | 81 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 033.00 | 7 073.00 | | 53 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 273.00 | 56.00 | | 3 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 760.00 | 7 017.00 | | 49 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 213.00 | | 22 757.00 | 25 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 213.00 | | 22 757.00 | 25 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 727.00 | 242 727.00 | | 242 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 838 988.00 | 838 988.00 | | 838 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 828 692.00 | 828 692.00 | | 828 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 644 724.00 | 644 724.00 | | 644 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 151 375.00 | 1 151 375.00 | | 1 151 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 797 399.00 | 1 796 099.00 | 1 300.00 | 1 797 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 910 409.00 | 1 910 409.00 | | 1 910 409.00 |