| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 953.00 | 83 705.00 | 4 248.00 | 87 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 588 225.00 | 683 797.00 | 2 904 428.00 | 3 588 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
BZ Autres créances | 2 180 477.00 | 1 161 952.00 | 1 018 525.00 | 2 180 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 079 602.00 | 191.00 | 3 079 411.00 | 3 079 602.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 22 148.00 | | 22 148.00 | 22 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 284 339.00 | 1 162 143.00 | 4 122 196.00 | 5 284 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 872 564.00 | 1 845 940.00 | 7 026 624.00 | 8 872 564.00 |
CU Autres participations | 3 500 000.00 | 600 000.00 | 2 900 000.00 | 3 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 002 402.00 | 6 002 402.00 | | 6 002 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 035.00 | 93 514.00 | | 119 035.00 |
DG Autres réserves | 461 272.00 | | | 461 272.00 |
DH Report à nouveau | | -81 106.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 386.00 | 591 518.00 | | 388 386.00 |
DL TOTAL (I) | 6 971 094.00 | 6 606 329.00 | | 6 971 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 71.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 149.00 | 11 916.00 | | 16 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 371.00 | 37 006.00 | | 21 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 451.00 | 15 454.00 | | 15 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 530.00 | 64 446.00 | | 55 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 026 624.00 | 6 670 775.00 | | 7 026 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 530.00 | 64 446.00 | | 55 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 306.00 | | 94 306.00 | 94 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 306.00 | | 94 306.00 | 94 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 172.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 376 491.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467 896.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 467 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 761.00 | 1 622.00 | | 1 761.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 417.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 462.00 | | | 91 462.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 291 490.00 | | | 291 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382 952.00 | 1 417.00 | | 382 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 139.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 382 971.00 | | | 382 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383 051.00 | 139.00 | | 383 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | 1 278.00 | | -99.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 915.00 | 775 554.00 | | 946 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 529.00 | 184 035.00 | | 558 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 386.00 | 591 518.00 | | 388 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 579 714.00 | | 10 985.00 | 3 579 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 3 500 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 474.00 | 3 588 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 454.00 | 87 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92.00 | | | 92.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 422.00 | | 10 985.00 | 79 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500 200.00 | | | 3 500 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 043.00 | 16 207.00 | 2 454.00 | 70 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92.00 | | | 92.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 951.00 | 16 207.00 | 2 454.00 | 69 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 436 302.00 | 17 332.00 | 291 490.00 | 1 436 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 036 302.00 | 17 332.00 | 291 490.00 | 2 036 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 036 302.00 | 17 332.00 | 291 490.00 | 2 036 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 172.00 | | |
UG ‐ Financières | | 160.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 291 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 149.00 | 16 149.00 | | 16 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
VB T. V. A. | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
VC Groupe et associés | 2 175 288.00 | | | 2 175 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 148.00 | | | 22 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 204 918.00 | 1 042 786.00 | 1 162 132.00 | 2 204 918.00 |
VW T.V.A. | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 530.00 | 55 530.00 | | 55 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 722.00 | 3 203.00 | | 2 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 945.00 | 48 435.00 | | 29 945.00 |
ST Autres comptes | 26 944.00 | 18 018.00 | | 26 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 792.00 | 768.00 | | 792.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 439.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 167.00 | 3 642.00 | | 3 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 213.00 | 38 656.00 | | 19 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 609.00 | 14 731.00 | | 8 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 681.00 | 67 222.00 | | 57 681.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |