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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 843.00 | 87 047.00 | 2 796.00 | 89 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 740 115.00 | 687 139.00 | 3 052 976.00 | 3 740 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
BZ Autres créances | 1 650 674.00 | 1 179 234.00 | 471 440.00 | 1 650 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 716 492.00 | | 2 716 492.00 | 2 716 492.00 |
CF Disponibilités | 1 137 731.00 | | 1 137 731.00 | 1 137 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 507 288.00 | 1 179 234.00 | 4 328 054.00 | 5 507 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 247 403.00 | 1 866 373.00 | 7 381 030.00 | 9 247 403.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 179 234.00 | | | 1 179 234.00 |
CU Autres participations | 3 650 000.00 | 600 000.00 | 3 050 000.00 | 3 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 002 402.00 | 6 002 402.00 | | 6 002 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 454.00 | 119 035.00 | | 138 454.00 |
DG Autres réserves | 830 238.00 | 461 272.00 | | 830 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 890.00 | 388 386.00 | | 360 890.00 |
DL TOTAL (I) | 7 331 984.00 | 6 971 094.00 | | 7 331 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 474.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | 84.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 407.00 | 16 149.00 | | 8 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 009.00 | 21 371.00 | | 25 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 498.00 | 15 451.00 | | 15 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 046.00 | 55 530.00 | | 49 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 381 030.00 | 7 026 624.00 | | 7 381 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 046.00 | 55 530.00 | | 49 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 474.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 946.00 | | 61 946.00 | 61 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 946.00 | | 61 946.00 | 61 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 342.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 282.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 376 491.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 56 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 182.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462 633.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 462 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 286.00 | 1 761.00 | | 1 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 91 462.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 291 490.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 382 952.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | 80.00 | | 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 382 971.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | 383 051.00 | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236.00 | -99.00 | | -236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 865.00 | 946 915.00 | | 525 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 975.00 | 558 529.00 | | 164 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 890.00 | 388 386.00 | | 360 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 588 225.00 | | 151 890.00 | 3 588 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 650 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 740 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92.00 | | | 92.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 953.00 | | 1 890.00 | 87 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500 180.00 | | 150 000.00 | 3 500 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 797.00 | 3 342.00 | | 83 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92.00 | | | 92.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 705.00 | 3 342.00 | | 83 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 162 143.00 | 17 282.00 | 191.00 | 1 162 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 762 143.00 | 17 282.00 | 191.00 | 1 762 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 762 143.00 | 17 282.00 | 191.00 | 1 762 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 282.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 498.00 | 15 498.00 | | 15 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
VB T. V. A. | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VC Groupe et associés | 1 646 791.00 | | | 1 646 791.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 848.00 | | | 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 245.00 | 473 831.00 | 1 179 414.00 | 1 653 245.00 |
VW T.V.A. | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 046.00 | 49 046.00 | | 49 046.00 |