| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 107.00 | 15 201.00 | 906.00 | 16 107.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 863 182.00 | | 1 863 182.00 | 1 863 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 022 475.00 | 615 293.00 | 5 407 182.00 | 6 022 475.00 |
BZ Autres créances | 1 730 561.00 | 1 240 073.00 | 490 487.00 | 1 730 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 945 033.00 | 7 320.00 | 3 937 713.00 | 3 945 033.00 |
CF Disponibilités | 48 814.00 | | 48 814.00 | 48 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 724 938.00 | 1 247 393.00 | 4 477 545.00 | 5 724 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 747 413.00 | 1 862 686.00 | 9 884 727.00 | 11 747 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 863 182.00 | | | 1 863 182.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 240 073.00 | | | 1 240 073.00 |
CU Autres participations | 4 142 915.00 | 600 000.00 | 3 542 915.00 | 4 142 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 002 402.00 | 6 002 402.00 | | 6 002 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 248 438.00 | 246 726.00 | | 248 438.00 |
DG Autres réserves | 2 119 815.00 | 2 287 295.00 | | 2 119 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 202 444.00 | 34 231.00 | | 1 202 444.00 |
DL TOTAL (I) | 9 573 099.00 | 8 570 655.00 | | 9 573 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 589.00 | 1 385 075.00 | | 33 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 395.00 | | | 201 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 685.00 | 4 288.00 | | 3 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178.00 | 59 556.00 | | 178.00 |
EA Autres dettes | 56 250.00 | 93 750.00 | | 56 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 530.00 | 16 160.00 | | 16 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 628.00 | 1 558 828.00 | | 311 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 884 727.00 | 10 129 483.00 | | 9 884 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 628.00 | 1 558 828.00 | | 311 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 516.00 | 1 381 676.00 | | 33 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 752.00 | | 65 752.00 | 65 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 752.00 | | 65 752.00 | 65 752.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 310.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 123 192.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 459.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 202 426.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 189 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 202 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 178.00 | 139 583.00 | | 1 268 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 734.00 | 105 352.00 | | 65 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 202 444.00 | 34 231.00 | | 1 202 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 045 017.00 | | 179 417.00 | 6 045 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 002.00 | 6 006 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 959.00 | 6 022 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 957.00 | 16 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92.00 | | | 92.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 202.00 | | 862.00 | 17 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 027 723.00 | | 178 555.00 | 6 027 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 501.00 | 749.00 | 1 957.00 | 16 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92.00 | | | 92.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 409.00 | 749.00 | 1 957.00 | 16 409.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 224 764.00 | 22 630.00 | | 1 224 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 824 764.00 | 22 630.00 | | 1 824 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 824 764.00 | 22 630.00 | | 1 824 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 310.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 320.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 250.00 | 56 250.00 | | 56 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 863 182.00 | 1 863 182.00 | | 1 863 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
VB T. V. A. | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VC Groupe et associés | 1 729 870.00 | 489 797.00 | 1 240 073.00 | 1 729 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 589.00 | 33 589.00 | | 33 589.00 |
VI Groupe et associés | 201 395.00 | 201 395.00 | | 201 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 594 453.00 | 2 354 200.00 | 1 240 253.00 | 3 594 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 628.00 | 311 628.00 | | 311 628.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |