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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 188.00 | 15 440.00 | 1 748.00 | 17 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 806 621.00 | 615 532.00 | 3 191 089.00 | 3 806 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
BZ Autres créances | 1 672 803.00 | 1 198 439.00 | 474 365.00 | 1 672 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 921 091.00 | | 2 921 091.00 | 2 921 091.00 |
CF Disponibilités | 1 047 477.00 | | 1 047 477.00 | 1 047 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 646 245.00 | 1 198 439.00 | 4 447 806.00 | 5 646 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 452 866.00 | 1 813 971.00 | 7 638 895.00 | 9 452 866.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 198 439.00 | | | 1 198 439.00 |
CU Autres participations | 3 789 162.00 | 600 000.00 | 3 189 162.00 | 3 789 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 002 402.00 | 6 002 402.00 | | 6 002 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 498.00 | 138 454.00 | | 156 498.00 |
DG Autres réserves | 872 963.00 | 830 238.00 | | 872 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 795.00 | 360 890.00 | | 347 795.00 |
DL TOTAL (I) | 7 379 659.00 | 7 331 984.00 | | 7 379 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 131.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 774.00 | 8 407.00 | | 4 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 693.00 | 25 009.00 | | 103 693.00 |
EA Autres dettes | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 678.00 | 15 498.00 | | 15 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 236.00 | 49 046.00 | | 259 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 638 895.00 | 7 381 030.00 | | 7 638 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 236.00 | 49 046.00 | | 259 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 531.00 | | 62 531.00 | 62 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 531.00 | | 62 531.00 | 62 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 298 620.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 301.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 377 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 374.00 | 1 286.00 | | 3 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 479.00 | 236.00 | | 2 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 479.00 | 236.00 | | 2 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21.00 | -236.00 | | 21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 650.00 | 525 865.00 | | 447 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 855.00 | 164 975.00 | | 99 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 795.00 | 360 890.00 | | 347 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 740 115.00 | 1 957.00 | 139 162.00 | 3 740 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 789 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 612.00 | 3 806 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 612.00 | 17 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92.00 | | | 92.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 843.00 | 1 957.00 | | 89 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 650 180.00 | | 139 162.00 | 3 650 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 139.00 | 3 005.00 | 74 612.00 | 87 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92.00 | | | 92.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 047.00 | 3 005.00 | 74 612.00 | 87 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 179 234.00 | 19 205.00 | | 1 179 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 779 234.00 | 19 205.00 | | 1 779 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 779 234.00 | 19 205.00 | | 1 779 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 205.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 678.00 | 15 678.00 | | 15 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
VB T. V. A. | 773.00 | | | 773.00 |
VC Groupe et associés | 1 670 062.00 | | | 1 670 062.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 349.00 | 90 349.00 | | 90 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341.00 | | | 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825.00 | | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 677 857.00 | 479 238.00 | 1 198 619.00 | 1 677 857.00 |
VW T.V.A. | 11 986.00 | 11 986.00 | | 11 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 236.00 | 259 236.00 | | 259 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |