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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 202.00 | 16 409.00 | 793.00 | 17 202.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 863 182.00 | | 1 863 182.00 | 1 863 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 045 017.00 | 616 501.00 | 5 428 516.00 | 6 045 017.00 |
BZ Autres créances | 1 708 977.00 | 1 224 764.00 | 484 213.00 | 1 708 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 967 478.00 | | 3 967 478.00 | 3 967 478.00 |
CF Disponibilités | 248 754.00 | | 248 754.00 | 248 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 925 731.00 | 1 224 764.00 | 4 700 967.00 | 5 925 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 970 748.00 | 1 841 265.00 | 10 129 483.00 | 11 970 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 863 182.00 | | | 1 863 182.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 224 764.00 | | | 1 224 764.00 |
CU Autres participations | 4 164 362.00 | 600 000.00 | 3 564 362.00 | 4 164 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 002 402.00 | 6 002 402.00 | | 6 002 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 246 726.00 | 173 888.00 | | 246 726.00 |
DG Autres réserves | 2 287 295.00 | 1 203 369.00 | | 2 287 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 231.00 | 1 456 765.00 | | 34 231.00 |
DL TOTAL (I) | 8 570 655.00 | 8 836 424.00 | | 8 570 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 385 075.00 | | | 1 385 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 756.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 288.00 | 6 457.00 | | 4 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 556.00 | 11 420.00 | | 59 556.00 |
EA Autres dettes | 93 750.00 | 108 750.00 | | 93 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 160.00 | 15 930.00 | | 16 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 558 828.00 | 144 314.00 | | 1 558 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 129 483.00 | 8 980 738.00 | | 10 129 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 558 828.00 | 144 314.00 | | 1 558 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 381 676.00 | | | 1 381 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 911.00 | | 64 911.00 | 64 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 911.00 | | 64 911.00 | 64 911.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 121.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 347.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 264.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 583.00 | 1 542 104.00 | | 139 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 352.00 | 85 340.00 | | 105 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 231.00 | 1 456 765.00 | | 34 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 998 379.00 | | 2 046 638.00 | 3 998 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 027 723.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 045 017.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 92.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 202.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92.00 | | | 92.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 202.00 | | | 17 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 981 086.00 | | 2 046 638.00 | 3 981 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 832.00 | 668.00 | | 15 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92.00 | | | 92.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 740.00 | 668.00 | | 15 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 209 643.00 | 15 121.00 | | 1 209 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 809 643.00 | 15 121.00 | | 1 809 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 809 643.00 | 15 121.00 | | 1 809 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 121.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 750.00 | 93 750.00 | | 93 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 863 182.00 | 1 863 182.00 | | 1 863 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
VB T. V. A. | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VC Groupe et associés | 1 708 259.00 | 483 495.00 | 1 224 764.00 | 1 708 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 385 075.00 | 1 385 075.00 | | 1 385 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 399.00 | 45 399.00 | | 45 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 572 861.00 | 2 347 917.00 | 1 224 944.00 | 3 572 861.00 |
VW T.V.A. | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 558 828.00 | 1 558 828.00 | | 1 558 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |