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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 202.00 | 15 740.00 | 1 461.00 | 17 202.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 544.00 | | 36 544.00 | 36 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 998 379.00 | 615 832.00 | 3 382 547.00 | 3 998 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 898 217.00 | 1 209 643.00 | 688 574.00 | 1 898 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 180 426.00 | | 3 180 426.00 | 3 180 426.00 |
CF Disponibilités | 1 728 689.00 | | 1 728 689.00 | 1 728 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 807 834.00 | 1 209 643.00 | 5 598 191.00 | 6 807 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 806 213.00 | 1 825 476.00 | 8 980 738.00 | 10 806 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 544.00 | | | 36 544.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 209 643.00 | | | 1 209 643.00 |
CU Autres participations | 3 944 362.00 | 600 000.00 | 3 344 362.00 | 3 944 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 002 402.00 | 6 002 402.00 | | 6 002 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 888.00 | 156 498.00 | | 173 888.00 |
DG Autres réserves | 1 203 369.00 | 872 963.00 | | 1 203 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 456 765.00 | 347 795.00 | | 1 456 765.00 |
DL TOTAL (I) | 8 836 424.00 | 7 379 659.00 | | 8 836 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 756.00 | 91.00 | | 1 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 457.00 | 4 774.00 | | 6 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 420.00 | 103 693.00 | | 11 420.00 |
EA Autres dettes | 108 750.00 | 135 000.00 | | 108 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 930.00 | 15 678.00 | | 15 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 314.00 | 259 236.00 | | 144 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 980 738.00 | 7 638 895.00 | | 8 980 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 314.00 | 259 236.00 | | 144 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 469.00 | | 63 469.00 | 63 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 469.00 | | 63 469.00 | 63 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 400 986.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 478 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 478 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 456 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 374.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 2 479.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 2 479.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 21.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 104.00 | 447 650.00 | | 1 542 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 340.00 | 99 855.00 | | 85 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 456 765.00 | 347 795.00 | | 1 456 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 806 621.00 | | 192 460.00 | 3 806 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 981 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 702.00 | 3 998 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 702.00 | 17 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92.00 | | | 92.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 188.00 | | 716.00 | 17 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 789 342.00 | | 191 744.00 | 3 789 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 532.00 | 1 002.00 | 702.00 | 15 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92.00 | | | 92.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 440.00 | 1 002.00 | 702.00 | 15 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 198 439.00 | 11 205.00 | | 1 198 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 798 439.00 | 11 205.00 | | 1 798 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 798 439.00 | 11 205.00 | | 1 798 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 205.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 750.00 | 108 750.00 | | 108 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 544.00 | 36 544.00 | | 36 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
VB T. V. A. | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VC Groupe et associés | 1 896 806.00 | 687 163.00 | 1 209 643.00 | 1 896 806.00 |
VI Groupe et associés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 935 444.00 | 725 621.00 | 1 209 823.00 | 1 935 444.00 |
VW T.V.A. | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 314.00 | 144 314.00 | | 144 314.00 |