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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 105.00 | 3 814.00 | 14 291.00 | 18 105.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 863 182.00 | | 1 863 182.00 | 1 863 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 344 762.00 | | 1 344 762.00 | 1 344 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 222.00 | | 67 222.00 | 67 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 698 171.00 | 603 814.00 | 6 094 357.00 | 6 698 171.00 |
BZ Autres créances | 1 565 216.00 | 1 255 574.00 | 309 641.00 | 1 565 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 449 600.00 | 70 980.00 | 378 620.00 | 449 600.00 |
CF Disponibilités | 3 876 583.00 | | 3 876 583.00 | 3 876 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 892 016.00 | 1 326 554.00 | 4 565 462.00 | 5 892 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 590 187.00 | 1 930 368.00 | 10 659 819.00 | 12 590 187.00 |
CU Autres participations | 3 404 900.00 | 600 000.00 | 2 804 900.00 | 3 404 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 002 402.00 | 6 002 402.00 | | 6 002 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 308 560.00 | 248 438.00 | | 308 560.00 |
DG Autres réserves | 3 262 137.00 | 2 119 815.00 | | 3 262 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745 455.00 | 1 202 444.00 | | 745 455.00 |
DL TOTAL (I) | 10 318 554.00 | 9 573 099.00 | | 10 318 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 589.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 880.00 | 201 395.00 | | 267 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 776.00 | 178.00 | | 11 776.00 |
EA Autres dettes | 41 250.00 | 56 250.00 | | 41 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 674.00 | 16 530.00 | | 16 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 265.00 | 311 628.00 | | 341 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 659 819.00 | 9 884 727.00 | | 10 659 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 265.00 | 311 628.00 | | 341 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 516.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 553.00 | | 66 553.00 | 66 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 553.00 | | 66 553.00 | 66 553.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 501.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 697 440.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 766 488.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 701 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 728 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 276.00 | | | 14 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 976.00 | | | 16 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 976.00 | -35.00 | | 16 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 018.00 | 1 268 178.00 | | 850 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 563.00 | 65 734.00 | | 104 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 745 455.00 | 1 202 444.00 | | 745 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 022 475.00 | | 1 426 101.00 | 6 022 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 738 015.00 | 6 680 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750 405.00 | 6 698 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 92.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 299.00 | 18 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92.00 | | | 92.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 107.00 | | 14 297.00 | 16 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 006 276.00 | | 1 411 804.00 | 6 006 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 293.00 | 912.00 | 12 391.00 | 15 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 201.00 | 912.00 | 12 299.00 | 15 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 247 393.00 | 79 161.00 | | 1 247 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 847 393.00 | 79 161.00 | | 1 847 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 847 393.00 | 79 161.00 | | 1 847 393.00 |
UG ‐ Financières | | 15 501.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 674.00 | 16 674.00 | | 16 674.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 863 182.00 | | 1 863 182.00 | 1 863 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 222.00 | | 67 222.00 | 67 222.00 |
VB T. V. A. | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VC Groupe et associés | 1 564 609.00 | 1 564 609.00 | | 1 564 609.00 |
VI Groupe et associés | 267 880.00 | 267 880.00 | | 267 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 496 237.00 | 1 565 833.00 | 1 930 404.00 | 3 496 237.00 |
VW T.V.A. | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 265.00 | 341 265.00 | | 341 265.00 |