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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
AP Constructions | 13 000.00 | 3 739.00 | 9 261.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 082.00 | 150 344.00 | 92 738.00 | 243 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 341.00 | 87 249.00 | 53 093.00 | 140 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 520.00 | 242 213.00 | 160 306.00 | 402 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 151 409.00 | 6 549.00 | 144 860.00 | 151 409.00 |
BZ Autres créances | 64 617.00 | | 64 617.00 | 64 617.00 |
CF Disponibilités | 245 999.00 | | 245 999.00 | 245 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 737.00 | | 11 737.00 | 11 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 167.00 | 6 549.00 | 472 618.00 | 479 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 687.00 | 248 762.00 | 632 925.00 | 881 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 71 380.00 | 71 380.00 | | 71 380.00 |
DH Report à nouveau | 297 828.00 | 180 102.00 | | 297 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 858.00 | 117 727.00 | | 55 858.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 140.00 | 9 055.00 | | 8 140.00 |
DL TOTAL (I) | 453 080.00 | 398 136.00 | | 453 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 994.00 | 16 493.00 | | 9 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372.00 | 285.00 | | 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 360.00 | 76 936.00 | | 88 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 982.00 | 69 952.00 | | 76 982.00 |
EA Autres dettes | 4 136.00 | 14 636.00 | | 4 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 845.00 | 178 302.00 | | 179 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 925.00 | 576 438.00 | | 632 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 480.00 | 168 308.00 | | 176 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 033 333.00 | | 1 033 333.00 | 1 033 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 333.00 | | 1 033 333.00 | 1 033 333.00 |
FM Production stockée | | | -14 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 857.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 456.00 | 4 226.00 | | 9 456.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 399.00 | 38 501.00 | | 28 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 914.00 | 11 122.00 | | 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 914.00 | 11 122.00 | | 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 851.00 | 619.00 | | 1 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 171.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 851.00 | 1 790.00 | | 1 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -937.00 | 9 332.00 | | -937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 933.00 | 40 071.00 | | 9 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 229.00 | 1 121 836.00 | | 1 030 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 370.00 | 1 004 109.00 | | 974 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 858.00 | 117 727.00 | | 55 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 719.00 | 49 059.00 | | 36 719.00 |