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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 141.00 | 2 268.00 | 11 873.00 | 14 141.00 |
AP Constructions | 13 000.00 | 7 639.00 | 5 361.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 721 336.00 | 255 255.00 | 466 082.00 | 721 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 483.00 | 73 515.00 | 257 968.00 | 331 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 186.00 | 338 678.00 | 753 508.00 | 1 092 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 862.00 | | 37 862.00 | 37 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 692.00 | | 237 692.00 | 237 692.00 |
BZ Autres créances | 82 408.00 | | 82 408.00 | 82 408.00 |
CF Disponibilités | 491 798.00 | | 491 798.00 | 491 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 184.00 | | 27 184.00 | 27 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 945.00 | | 876 945.00 | 876 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 131.00 | 338 678.00 | 1 630 453.00 | 1 969 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 212 604.00 | 140 195.00 | | 212 604.00 |
DH Report à nouveau | 439 899.00 | 439 899.00 | | 439 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 514.00 | 142 409.00 | | 133 514.00 |
DJ Subventions d’investissement | 98 885.00 | 40 277.00 | | 98 885.00 |
DL TOTAL (I) | 904 775.00 | 782 653.00 | | 904 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 984.00 | 198 686.00 | | 394 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 854.00 | 47 350.00 | | 45 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 960.00 | 93 130.00 | | 95 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 249.00 | 148 682.00 | | 114 249.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 17 539.00 | | 41.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 589.00 | | | 74 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 678.00 | 505 388.00 | | 725 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 453.00 | 1 288 041.00 | | 1 630 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 696.00 | 356 221.00 | | 415 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 940.00 | | 350 711.00 | 830 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 379.00 | 12 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 466.00 | 1 092 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 185.00 | 14 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 901.00 | 1 065 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638.00 | | 13 688.00 | 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 598.00 | | 328 123.00 | 822 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 704.00 | | 8 900.00 | 7 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 499.00 | 113 151.00 | 84 972.00 | 310 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 556.00 | 1 897.00 | 185.00 | 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 943.00 | 111 254.00 | 84 787.00 | 309 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 960.00 | 95 960.00 | | 95 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 164.00 | 21 164.00 | | 21 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 118.00 | 64 118.00 | | 64 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 589.00 | 74 589.00 | | 74 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
UX Autres créances clients | 237 692.00 | 237 692.00 | | 237 692.00 |
VB T. V. A. | 27 024.00 | 27 024.00 | | 27 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 984.00 | 85 002.00 | 242 575.00 | 394 984.00 |
VI Groupe et associés | 45 854.00 | 45 854.00 | | 45 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 251 500.00 | | | 251 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 252.00 | | | 55 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
VP Divers | 43 754.00 | 43 754.00 | | 43 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 184.00 | 27 184.00 | | 27 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 495.00 | 359 495.00 | | 359 495.00 |
VW T.V.A. | 25 949.00 | 25 949.00 | | 25 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 678.00 | 415 696.00 | 242 575.00 | 725 678.00 |