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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
AP Constructions | 13 000.00 | 5 039.00 | 7 961.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 341.00 | 172 291.00 | 106 050.00 | 278 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 519.00 | 103 060.00 | 37 459.00 | 140 519.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 556.00 | | 65 556.00 | 65 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 697.00 | 281 396.00 | 222 301.00 | 503 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 322.00 | | 139 322.00 | 139 322.00 |
BZ Autres créances | 70 980.00 | | 70 980.00 | 70 980.00 |
CF Disponibilités | 147 790.00 | | 147 790.00 | 147 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 757.00 | | 30 757.00 | 30 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 349.00 | | 391 349.00 | 391 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 046.00 | 281 396.00 | 613 650.00 | 895 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 71 380.00 | 71 380.00 | | 71 380.00 |
DH Report à nouveau | 398 942.00 | 353 850.00 | | 398 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 790.00 | 45 092.00 | | -20 790.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 935.00 | 7 038.00 | | 5 935.00 |
DL TOTAL (I) | 475 340.00 | 497 233.00 | | 475 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 717.00 | 16 654.00 | | 7 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843.00 | 184.00 | | 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 726.00 | 61 759.00 | | 66 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 505.00 | 72 226.00 | | 55 505.00 |
EA Autres dettes | 1 660.00 | 9 020.00 | | 1 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 310.00 | 159 842.00 | | 138 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 650.00 | 657 075.00 | | 613 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 761.00 | 152 128.00 | | 136 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 253.00 | | 78 359.00 | 441 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 915.00 | 503 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 915.00 | 497 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 972.00 | | 78 359.00 | 434 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 472.00 | 39 489.00 | 7 566.00 | 249 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | 116.00 | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 583.00 | 39 373.00 | 7 566.00 | 248 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 121.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 726.00 | 66 726.00 | | 66 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 911.00 | 14 911.00 | | 14 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 047.00 | 23 047.00 | | 23 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
UX Autres créances clients | 139 322.00 | 139 322.00 | | 139 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 19 175.00 | 19 175.00 | | 19 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 717.00 | 6 169.00 | 1 548.00 | 7 717.00 |
VI Groupe et associés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 191.00 | 33 191.00 | | 33 191.00 |
VP Divers | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 757.00 | 30 757.00 | | 30 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 320.00 | 246 320.00 | | 246 320.00 |
VW T.V.A. | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 309.00 | 136 761.00 | 1 548.00 | 138 309.00 |