| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 005.00 | 890.00 | 116.00 | 1 005.00 |
AP Constructions | 13 000.00 | 4 389.00 | 8 611.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 590.00 | 158 364.00 | 126 226.00 | 284 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 382.00 | 85 830.00 | 51 553.00 | 137 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 253.00 | 249 472.00 | 191 780.00 | 441 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 865.00 | 6 121.00 | 150 744.00 | 156 865.00 |
BZ Autres créances | 56 672.00 | | 56 672.00 | 56 672.00 |
CF Disponibilités | 236 170.00 | | 236 170.00 | 236 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 427.00 | | 16 427.00 | 16 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 416.00 | 6 121.00 | 465 295.00 | 471 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 668.00 | 255 593.00 | 657 075.00 | 912 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 71 380.00 | 71 380.00 | | 71 380.00 |
DH Report à nouveau | 353 850.00 | 297 828.00 | | 353 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 092.00 | 56 021.00 | | 45 092.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 038.00 | 8 140.00 | | 7 038.00 |
DL TOTAL (I) | 497 233.00 | 453 243.00 | | 497 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 654.00 | 9 994.00 | | 16 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | 372.00 | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 759.00 | 88 360.00 | | 61 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 226.00 | 76 982.00 | | 72 226.00 |
EA Autres dettes | 9 020.00 | 4 136.00 | | 9 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 842.00 | 179 845.00 | | 159 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 075.00 | 633 088.00 | | 657 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 128.00 | 176 480.00 | | 152 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 143 139.00 | | 1 143 139.00 | 1 143 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 139.00 | | 1 143 139.00 | 1 143 139.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 398.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 516.00 | 9 456.00 | | 4 516.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 406.00 | 28 399.00 | | 29 406.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 902.00 | 914.00 | | 20 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 437.00 | 914.00 | | 29 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 789.00 | 1 392.00 | | 15 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 060.00 | 459.00 | | 6 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 849.00 | 1 851.00 | | 21 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 588.00 | -937.00 | | 7 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 934.00 | 9 933.00 | | 6 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 079.00 | 1 030 229.00 | | 1 186 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 986.00 | 974 207.00 | | 1 140 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 092.00 | 56 021.00 | | 45 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 465.00 | 36 719.00 | | 43 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 520.00 | | 74 768.00 | 402 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 036.00 | 441 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 036.00 | 434 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 881.00 | | 124.00 | 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 423.00 | | 74 584.00 | 396 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 215.00 | | 60.00 | 5 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 213.00 | 188 460.00 | 181 201.00 | 242 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 881.00 | 890.00 | 881.00 | 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 332.00 | 187 570.00 | 180 320.00 | 241 332.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 549.00 | 4 398.00 | 4 826.00 | 6 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 549.00 | 4 398.00 | 4 826.00 | 6 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 549.00 | 4 398.00 | 4 826.00 | 6 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 398.00 | 4 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 759.00 | 61 759.00 | | 61 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 575.00 | 33 575.00 | | 33 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
UX Autres créances clients | 150 063.00 | | | 150 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
VB T. V. A. | 14 434.00 | | | 14 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 643.00 | 8 929.00 | 7 714.00 | 16 643.00 |
VI Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 713.00 | | | 18 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 999.00 | | | 29 999.00 |
VP Divers | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 427.00 | | | 16 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 225.00 | 235 225.00 | | 235 225.00 |
VW T.V.A. | 17 844.00 | 17 844.00 | | 17 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 842.00 | 152 128.00 | 7 714.00 | 159 842.00 |