| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 520.00 | 1 253.00 | 267.00 | 1 520.00 |
AP Constructions | 13 000.00 | 6 339.00 | 6 661.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 261.00 | 120 569.00 | 348 691.00 | 469 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 374.00 | 96 047.00 | 129 328.00 | 225 374.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 430.00 | 224 208.00 | 490 222.00 | 714 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 678.00 | | 176 678.00 | 176 678.00 |
BZ Autres créances | 63 688.00 | | 63 688.00 | 63 688.00 |
CF Disponibilités | 600 093.00 | | 600 093.00 | 600 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 342.00 | | 19 342.00 | 19 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 301.00 | | 863 301.00 | 863 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 731.00 | 224 208.00 | 1 353 523.00 | 1 577 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 71 380.00 | 71 380.00 | | 71 380.00 |
DH Report à nouveau | 439 899.00 | 378 150.00 | | 439 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 815.00 | 131 747.00 | | 103 815.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 158.00 | 4 833.00 | | 52 158.00 |
DL TOTAL (I) | 687 125.00 | 605 985.00 | | 687 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 163.00 | 82 959.00 | | 364 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 901.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 672.00 | 55 518.00 | | 172 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 255.00 | 53 155.00 | | 113 255.00 |
EA Autres dettes | 2 614.00 | 3 871.00 | | 2 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 694.00 | 25 762.00 | | 13 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 397.00 | 222 166.00 | | 666 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 523.00 | 828 151.00 | | 1 353 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 669.00 | 153 674.00 | | 575 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 063.00 | | 318 324.00 | 534 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 505.00 | 42 453.00 | 714 430.00 | 95 505.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 95 505.00 | 42 453.00 | 707 635.00 | 95 505.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | 190.00 | 1 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 458.00 | | 318 135.00 | 527 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 681.00 | 49 015.00 | 32 488.00 | 207 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 047.00 | 206.00 | | 1 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 634.00 | 48 809.00 | 32 488.00 | 206 634.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 672.00 | 172 672.00 | | 172 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 797.00 | 27 797.00 | | 27 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 253.00 | 64 253.00 | | 64 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 694.00 | 13 694.00 | | 13 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
UX Autres créances clients | 176 678.00 | 176 678.00 | | 176 678.00 |
VB T. V. A. | 27 703.00 | 27 703.00 | | 27 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 163.00 | 273 434.00 | 88 467.00 | 364 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 302 500.00 | | | 302 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VP Divers | 26 453.00 | 26 453.00 | | 26 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 342.00 | 19 342.00 | | 19 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 968.00 | 264 968.00 | | 264 968.00 |
VW T.V.A. | 18 444.00 | 18 444.00 | | 18 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 398.00 | 575 669.00 | 88 467.00 | 666 398.00 |