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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 1 047.00 | 283.00 | 1 330.00 |
AP Constructions | 13 000.00 | 5 689.00 | 7 311.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 450.00 | 92 569.00 | 195 881.00 | 288 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 503.00 | 108 376.00 | 22 128.00 | 130 503.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 505.00 | | 95 505.00 | 95 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 063.00 | 207 681.00 | 326 383.00 | 534 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 238.00 | | 112 238.00 | 112 238.00 |
BZ Autres créances | 11 993.00 | | 11 993.00 | 11 993.00 |
CF Disponibilités | 353 264.00 | | 353 264.00 | 353 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 773.00 | | 21 773.00 | 21 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 768.00 | | 501 768.00 | 501 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 831.00 | 207 681.00 | 828 151.00 | 1 035 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 71 380.00 | 71 380.00 | | 71 380.00 |
DH Report à nouveau | 378 150.00 | 398 942.00 | | 378 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 747.00 | -20 790.00 | | 131 747.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 833.00 | 5 935.00 | | 4 833.00 |
DL TOTAL (I) | 605 985.00 | 475 340.00 | | 605 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 959.00 | 7 717.00 | | 82 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901.00 | 843.00 | | 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 518.00 | 66 726.00 | | 55 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 155.00 | 55 505.00 | | 53 155.00 |
EA Autres dettes | 3 871.00 | 1 660.00 | | 3 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 762.00 | 5 858.00 | | 25 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 166.00 | 138 310.00 | | 222 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 151.00 | 613 650.00 | | 828 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 674.00 | 136 761.00 | | 153 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 697.00 | | 211 141.00 | 503 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 775.00 | 534 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 775.00 | 527 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005.00 | | 325.00 | 1 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 416.00 | | 210 817.00 | 497 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 396.00 | 39 616.00 | 113 331.00 | 281 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 005.00 | 41.00 | | 1 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 390.00 | 39 574.00 | 113 331.00 | 280 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 518.00 | 55 518.00 | | 55 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 542.00 | 22 542.00 | | 22 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 607.00 | 17 607.00 | | 17 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 762.00 | 25 762.00 | | 25 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
UX Autres créances clients | 112 238.00 | 112 238.00 | | 112 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 914.00 | 14 422.00 | 52 731.00 | 82 914.00 |
VI Groupe et associés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 773.00 | 21 773.00 | | 21 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 264.00 | 151 264.00 | | 151 264.00 |
VW T.V.A. | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 166.00 | 153 674.00 | 52 731.00 | 222 166.00 |