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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 638.00 | 556.00 | 82.00 | 638.00 |
AP Constructions | 13 000.00 | 6 989.00 | 6 011.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 260.00 | 180 202.00 | 334 058.00 | 514 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 338.00 | 122 751.00 | 172 586.00 | 295 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 689.00 | | 7 689.00 | 7 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 940.00 | 310 499.00 | 520 441.00 | 830 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 005.00 | | 211 005.00 | 211 005.00 |
BZ Autres créances | 9 141.00 | | 9 141.00 | 9 141.00 |
CF Disponibilités | 520 077.00 | | 520 077.00 | 520 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 577.00 | | 20 577.00 | 20 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 599.00 | | 767 599.00 | 767 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 540.00 | 310 499.00 | 1 288 041.00 | 1 598 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 140 195.00 | 71 380.00 | | 140 195.00 |
DH Report à nouveau | 439 899.00 | 439 899.00 | | 439 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 409.00 | 103 815.00 | | 142 409.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 277.00 | 52 158.00 | | 40 277.00 |
DL TOTAL (I) | 782 653.00 | 687 125.00 | | 782 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 686.00 | 364 163.00 | | 198 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 350.00 | | | 47 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 130.00 | 172 672.00 | | 93 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 682.00 | 113 255.00 | | 148 682.00 |
EA Autres dettes | 17 539.00 | 2 614.00 | | 17 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 694.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 505 388.00 | 666 397.00 | | 505 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 041.00 | 1 353 523.00 | | 1 288 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 221.00 | 575 669.00 | | 356 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 430.00 | | 121 906.00 | 714 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 396.00 | 830 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 881.00 | 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 515.00 | 822 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 635.00 | | 119 477.00 | 707 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 275.00 | | 2 429.00 | 5 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 208.00 | 91 506.00 | 5 215.00 | 224 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 253.00 | 184.00 | 881.00 | 1 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 955.00 | 91 322.00 | 4 334.00 | 222 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 130.00 | 93 130.00 | | 93 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 135.00 | 26 135.00 | | 26 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 081.00 | 76 081.00 | | 76 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 979.00 | 19 979.00 | | 19 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 539.00 | 17 539.00 | | 17 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 689.00 | | 7 689.00 | 7 689.00 |
UX Autres créances clients | 211 005.00 | 211 005.00 | | 211 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 613.00 | 49 446.00 | 149 167.00 | 198 613.00 |
VI Groupe et associés | 47 350.00 | 47 350.00 | | 47 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 500.00 | | | 120 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 000.00 | | | 286 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 577.00 | 20 577.00 | | 20 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 412.00 | 240 723.00 | 7 689.00 | 248 412.00 |
VW T.V.A. | 23 726.00 | 23 726.00 | | 23 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 388.00 | 356 221.00 | 149 167.00 | 505 388.00 |