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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 011.00 | 47 406.00 | 55 605.00 | 103 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 166.00 | 50 336.00 | 58 830.00 | 109 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 678.00 | | 297 678.00 | 297 678.00 |
CF Disponibilités | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 624.00 | | 1 075 624.00 | 1 075 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 790.00 | 50 336.00 | 1 134 454.00 | 1 184 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 55 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 126.00 | -31 475.00 | | 59 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 800.00 | 190 601.00 | | 91 800.00 |
DL TOTAL (I) | 855 926.00 | 764 126.00 | | 855 926.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 075.00 | 31 313.00 | | 45 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 075.00 | 31 313.00 | | 45 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 951.00 | 88 229.00 | | 59 951.00 |
EA Autres dettes | 5 378.00 | 29 627.00 | | 5 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 453.00 | 390 423.00 | | 233 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 454.00 | 1 185 862.00 | | 1 134 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 183 280.00 | | 4 183 280.00 | 4 183 280.00 |
FG Production vendue services | | 175 605.00 | 175 605.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 183 280.00 | 175 605.00 | 4 358 884.00 | 4 183 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 969.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 362 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 424 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 996.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 762.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 226 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 11 400.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 11 400.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 504.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 504.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 885.00 | 10 896.00 | | 7 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 965.00 | 100 010.00 | | 52 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 371 008.00 | 4 826 629.00 | | 4 371 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 279 208.00 | 4 636 028.00 | | 4 279 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 800.00 | 190 601.00 | | 91 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 062.00 | | 34 171.00 | 105 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 067.00 | 109 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 067.00 | 103 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 907.00 | | 34 171.00 | 98 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 407.00 | 21 996.00 | 30 067.00 | 58 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 348.00 | 582.00 | | 2 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 059.00 | 21 414.00 | 30 067.00 | 56 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 313.00 | 13 762.00 | | 31 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 313.00 | 13 762.00 | | 31 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 762.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 951.00 | 59 951.00 | | 59 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 589.00 | 77 589.00 | | 77 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 315.00 | 79 315.00 | | 79 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
UX Autres créances clients | 297 678.00 | | | 297 678.00 |
VB T. V. A. | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
VC Groupe et associés | 317 435.00 | | | 317 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 545.00 | | | 50 545.00 |
VP Divers | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 233.00 | | | 390 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 231.00 | 1 066 006.00 | 3 225.00 | 1 069 231.00 |
VW T.V.A. | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 453.00 | 233 453.00 | | 233 453.00 |