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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 978.00 | 57 242.00 | 39 736.00 | 96 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 454.00 | 60 172.00 | 43 282.00 | 103 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 946 160.00 | | 2 946 160.00 | 2 946 160.00 |
BZ Autres créances | 321 186.00 | | 321 186.00 | 321 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 275 250.00 | | 3 275 250.00 | 3 275 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 378 704.00 | 60 172.00 | 3 318 532.00 | 3 378 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 610 000.00 | 600 000.00 | | 610 000.00 |
DH Report à nouveau | 485 770.00 | 479 819.00 | | 485 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 337.00 | 15 952.00 | | 327 337.00 |
DL TOTAL (I) | 2 028 107.00 | 1 700 771.00 | | 2 028 107.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 581.00 | 55 012.00 | | 60 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 581.00 | 55 012.00 | | 160 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 371 918.00 | | | 371 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 153.00 | 69 934.00 | | 146 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 676.00 | 226 340.00 | | 351 676.00 |
EA Autres dettes | 260 094.00 | 10 396.00 | | 260 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 843.00 | 306 690.00 | | 1 129 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 318 532.00 | 2 062 473.00 | | 3 318 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 453 767.00 | | 7 453 767.00 | 7 453 767.00 |
FG Production vendue services | | 198 116.00 | 198 116.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 453 767.00 | 198 116.00 | 7 651 883.00 | 7 453 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 651 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 122 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 554.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 569.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 160 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 269.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 269.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 199.00 | -269.00 | | 6 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 586.00 | 5 220.00 | | 170 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 658 088.00 | 4 471 078.00 | | 7 658 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 330 751.00 | 4 455 126.00 | | 7 330 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 337.00 | 15 952.00 | | 327 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 219.00 | | 39 229.00 | 121 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 994.00 | 103 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 994.00 | 96 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 064.00 | | 38 907.00 | 115 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 225.00 | | 321.00 | 3 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 611.00 | 7 554.00 | 56 994.00 | 109 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 681.00 | 7 554.00 | 56 994.00 | 106 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 012.00 | 105 569.00 | | 55 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 012.00 | 105 569.00 | | 55 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 569.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 153.00 | 146 153.00 | | 146 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 581.00 | 87 581.00 | | 87 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 642.00 | 75 642.00 | | 75 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145 080.00 | 145 080.00 | | 145 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
UX Autres créances clients | 2 946 160.00 | 2 946 160.00 | | 2 946 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VB T. V. A. | 45 054.00 | 45 054.00 | | 45 054.00 |
VI Groupe et associés | 260 094.00 | 260 094.00 | | 260 094.00 |
VP Divers | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 207.00 | 273 207.00 | | 273 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 270 893.00 | 3 267 346.00 | 3 546.00 | 3 270 893.00 |
VW T.V.A. | 32 318.00 | 32 318.00 | | 32 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 925.00 | 757 925.00 | | 757 925.00 |