| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 122.00 | 85 932.00 | 27 190.00 | 113 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 277.00 | 88 862.00 | 30 415.00 | 119 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 112.00 | | 74 112.00 | 74 112.00 |
BZ Autres créances | 2 025 494.00 | | 2 025 494.00 | 2 025 494.00 |
CF Disponibilités | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 105 578.00 | | 2 105 578.00 | 2 105 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 855.00 | 88 862.00 | 2 135 993.00 | 2 224 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | 300 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 416 316.00 | 209 024.00 | | 416 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 503.00 | 357 292.00 | | 213 503.00 |
DL TOTAL (I) | 1 684 819.00 | 1 471 316.00 | | 1 684 819.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 323.00 | 51 809.00 | | 66 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 323.00 | 51 809.00 | | 66 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 464.00 | 171 793.00 | | 137 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 109.00 | 217 775.00 | | 146 109.00 |
EA Autres dettes | 101 277.00 | 236 607.00 | | 101 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 851.00 | 626 175.00 | | 384 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 135 993.00 | 2 149 300.00 | | 2 135 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 669 272.00 | | 5 669 272.00 | 5 669 272.00 |
FG Production vendue services | | 182 136.00 | 182 136.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 669 272.00 | 182 136.00 | 5 851 408.00 | 5 669 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 851 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 556 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 125.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 514.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 545 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 6 326.00 | | 87.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 680.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 6 005.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | 8 796.00 | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 660.00 | 189 854.00 | | 92 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 851 649.00 | 7 041 606.00 | | 5 851 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 638 146.00 | 6 684 313.00 | | 5 638 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 503.00 | 357 292.00 | | 213 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 642.00 | | 2 635.00 | 116 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 487.00 | | 2 635.00 | 110 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 737.00 | 29 125.00 | | 59 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 807.00 | 29 125.00 | | 56 807.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 809.00 | 14 514.00 | | 51 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 809.00 | 14 514.00 | | 51 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 514.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 464.00 | 137 464.00 | | 137 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 148.00 | 82 148.00 | | 82 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 776.00 | 60 776.00 | | 60 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 277.00 | 101 277.00 | | 101 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
UX Autres créances clients | 74 112.00 | 74 112.00 | | 74 112.00 |
VB T. V. A. | 38 350.00 | 38 350.00 | | 38 350.00 |
VC Groupe et associés | 1 910 450.00 | 1 910 450.00 | | 1 910 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 355.00 | 74 355.00 | | 74 355.00 |
VP Divers | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 103 460.00 | 2 100 235.00 | 3 225.00 | 2 103 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 851.00 | 384 851.00 | | 384 851.00 |