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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 900.00 | 77 672.00 | 28 228.00 | 105 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 055.00 | 80 602.00 | 31 453.00 | 112 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 519.00 | | 99 519.00 | 99 519.00 |
BZ Autres créances | 1 428 978.00 | | 1 428 978.00 | 1 428 978.00 |
CF Disponibilités | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 787.00 | | 1 533 787.00 | 1 533 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 842.00 | 80 602.00 | 1 565 240.00 | 1 645 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 926.00 | 59 126.00 | | 100 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 098.00 | 91 800.00 | | 258 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 024.00 | 855 926.00 | | 1 114 024.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 845.00 | 45 075.00 | | 44 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 845.00 | 45 075.00 | | 44 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 892.00 | 59 951.00 | | 127 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 107.00 | 168 124.00 | | 251 107.00 |
EA Autres dettes | 27 193.00 | 5 378.00 | | 27 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 371.00 | 233 453.00 | | 406 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 240.00 | 1 134 454.00 | | 1 565 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 391 676.00 | | 5 391 676.00 | 5 391 676.00 |
FG Production vendue services | | 198 156.00 | 198 156.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 391 676.00 | 198 156.00 | 5 589 831.00 | 5 391 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 609 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 325 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 266.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 217 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 875.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 115.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 885.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 777.00 | 52 965.00 | | 133 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 609 552.00 | 4 371 008.00 | | 5 609 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 351 454.00 | 4 279 208.00 | | 5 351 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 098.00 | 91 800.00 | | 258 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 166.00 | | 2 889.00 | 109 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 011.00 | | 2 889.00 | 103 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 336.00 | 30 266.00 | | 50 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 406.00 | 30 266.00 | | 47 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 075.00 | | 230.00 | 45 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 075.00 | | 230.00 | 45 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 892.00 | 127 892.00 | | 127 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 259.00 | 83 259.00 | | 83 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 761.00 | 86 761.00 | | 86 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 265.00 | 77 265.00 | | 77 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 193.00 | 27 193.00 | | 27 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
UX Autres créances clients | 99 519.00 | | | 99 519.00 |
VB T. V. A. | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
VC Groupe et associés | 1 417 113.00 | | | 1 417 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VP Divers | 722.00 | | | 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724.00 | | | 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 532 446.00 | 1 529 221.00 | 3 225.00 | 1 532 446.00 |
VW T.V.A. | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 371.00 | 406 371.00 | | 406 371.00 |