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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 064.00 | 106 681.00 | 8 383.00 | 115 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 219.00 | 109 611.00 | 11 608.00 | 121 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 701.00 | | 9 701.00 | 9 701.00 |
BZ Autres créances | 2 040 124.00 | | 2 040 124.00 | 2 040 124.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 050 865.00 | | 2 050 865.00 | 2 050 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 084.00 | 109 611.00 | 2 062 473.00 | 2 172 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 450 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 479 819.00 | 416 316.00 | | 479 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 952.00 | 213 503.00 | | 15 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 700 771.00 | 1 684 819.00 | | 1 700 771.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 012.00 | 66 323.00 | | 55 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 012.00 | 66 323.00 | | 55 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 934.00 | 137 464.00 | | 69 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 340.00 | 146 109.00 | | 226 340.00 |
EA Autres dettes | 10 396.00 | 101 277.00 | | 10 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 690.00 | 384 851.00 | | 306 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 473.00 | 2 135 993.00 | | 2 062 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 286 105.00 | | 4 286 105.00 | 4 286 105.00 |
FG Production vendue services | | 171 782.00 | 171 782.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 286 105.00 | 171 782.00 | 4 457 887.00 | 4 286 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 471 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 434 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 749.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 449 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | 87.00 | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | 87.00 | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269.00 | -87.00 | | -269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 220.00 | 92 660.00 | | 5 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 471 078.00 | 5 851 649.00 | | 4 471 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 455 126.00 | 5 638 146.00 | | 4 455 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 952.00 | 213 503.00 | | 15 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 277.00 | | 1 942.00 | 119 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 122.00 | | 1 942.00 | 113 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 862.00 | 20 749.00 | | 88 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 932.00 | 20 749.00 | | 85 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 323.00 | | 11 311.00 | 66 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 323.00 | | 11 311.00 | 66 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 934.00 | 69 934.00 | | 69 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 778.00 | 97 778.00 | | 97 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 367.00 | 86 367.00 | | 86 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
UX Autres créances clients | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
VB T. V. A. | 59 734.00 | 59 734.00 | | 59 734.00 |
VC Groupe et associés | 1 635 415.00 | 1 635 415.00 | | 1 635 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 176 490.00 | 176 490.00 | | 176 490.00 |
VP Divers | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 727.00 | 162 727.00 | | 162 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 053 050.00 | 2 049 825.00 | 3 225.00 | 2 053 050.00 |
VW T.V.A. | 38 461.00 | 38 461.00 | | 38 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 690.00 | 306 690.00 | | 306 690.00 |