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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 978.00 | 66 240.00 | 32 738.00 | 98 978.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 461.00 | 69 170.00 | 40 291.00 | 109 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 374.00 | | 7 374.00 | 7 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 208 249.00 | | 2 208 249.00 | 2 208 249.00 |
BZ Autres créances | 1 547 494.00 | | 1 547 494.00 | 1 547 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 763 118.00 | | 3 763 118.00 | 3 763 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 872 580.00 | 69 170.00 | 3 803 409.00 | 3 872 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 860 000.00 | 610 000.00 | | 860 000.00 |
DH Report à nouveau | 563 107.00 | 485 770.00 | | 563 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 257.00 | 327 337.00 | | 607 257.00 |
DL TOTAL (I) | 2 635 364.00 | 2 028 107.00 | | 2 635 364.00 |
DP Provisions pour risques | 149 150.00 | 100 000.00 | | 149 150.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 605.00 | 60 581.00 | | 54 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 755.00 | 160 581.00 | | 203 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 393 740.00 | 371 918.00 | | 393 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 087.00 | 146 153.00 | | 170 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 462.00 | 351 676.00 | | 400 462.00 |
EA Autres dettes | | 260 094.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 964 289.00 | 1 129 843.00 | | 964 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 803 409.00 | 3 318 532.00 | | 3 803 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 157 645.00 | | 10 157 645.00 | 10 157 645.00 |
FG Production vendue services | | 170 714.00 | 170 714.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 157 645.00 | 170 714.00 | 10 328 360.00 | 10 157 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 976.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 439 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 366 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 998.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 149 150.00 | |
GE Autres charges | | | 2 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 592 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 846 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 846 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 199.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 607.00 | 170 586.00 | | 239 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 439 002.00 | 7 658 088.00 | | 10 439 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 831 745.00 | 7 330 751.00 | | 9 831 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 607 257.00 | 327 337.00 | | 607 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 454.00 | | 6 007.00 | 103 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 978.00 | | 5 311.00 | 96 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 546.00 | | 695.00 | 3 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 581.00 | 149 150.00 | 105 976.00 | 160 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 581.00 | 149 150.00 | 105 976.00 | 160 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 150.00 | 105 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 087.00 | 170 087.00 | | 170 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 955.00 | 86 955.00 | | 86 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 758.00 | 145 758.00 | | 145 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 429.00 | 78 429.00 | | 78 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
UX Autres créances clients | 2 208 249.00 | 2 208 249.00 | | 2 208 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57 043.00 | 57 043.00 | | 57 043.00 |
VB T. V. A. | 169 261.00 | 169 261.00 | | 169 261.00 |
VC Groupe et associés | 1 049 605.00 | 1 049 605.00 | | 1 049 605.00 |
VP Divers | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 146.00 | 267 146.00 | | 267 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 759 985.00 | 3 755 743.00 | 4 241.00 | 3 759 985.00 |
VW T.V.A. | 77 962.00 | 77 962.00 | | 77 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 549.00 | 570 549.00 | | 570 549.00 |