| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 487.00 | 56 807.00 | 53 680.00 | 110 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 642.00 | 59 737.00 | 56 905.00 | 116 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 504.00 | | 68 504.00 | 68 504.00 |
BZ Autres créances | 1 995 893.00 | | 1 995 893.00 | 1 995 893.00 |
CF Disponibilités | 25 855.00 | | 25 855.00 | 25 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 092 395.00 | | 2 092 395.00 | 2 092 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 037.00 | 59 737.00 | 2 149 300.00 | 2 209 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 150 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 209 024.00 | 100 926.00 | | 209 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 292.00 | 258 098.00 | | 357 292.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 316.00 | 1 114 024.00 | | 1 471 316.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 809.00 | 44 845.00 | | 51 809.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 809.00 | 44 845.00 | | 51 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 178.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 793.00 | 127 892.00 | | 171 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 775.00 | 251 107.00 | | 217 775.00 |
EA Autres dettes | 236 607.00 | 27 193.00 | | 236 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 175.00 | 406 371.00 | | 626 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 149 300.00 | 1 565 240.00 | | 2 149 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 858 329.00 | | 6 858 329.00 | 6 858 329.00 |
FG Production vendue services | | 168 475.00 | 168 475.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 858 329.00 | 168 475.00 | 7 026 805.00 | 6 858 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 026 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 513 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 904.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 964.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 488 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 680.00 | | | 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 854.00 | 133 777.00 | | 189 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 041 606.00 | 5 609 552.00 | | 7 041 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 684 313.00 | 5 351 454.00 | | 6 684 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 292.00 | 258 098.00 | | 357 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 055.00 | | 58 036.00 | 112 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 448.00 | 116 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 448.00 | 110 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 900.00 | | 58 036.00 | 105 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 602.00 | 31 904.00 | 52 768.00 | 80 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 672.00 | 31 904.00 | 52 768.00 | 77 672.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 845.00 | 6 964.00 | | 44 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 845.00 | 6 964.00 | | 44 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 964.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 793.00 | 171 793.00 | | 171 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 075.00 | 92 075.00 | | 92 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 372.00 | 69 372.00 | | 69 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 989.00 | 53 989.00 | | 53 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 607.00 | 236 607.00 | | 236 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
UX Autres créances clients | 68 504.00 | 68 504.00 | | 68 504.00 |
VB T. V. A. | 21 686.00 | 21 686.00 | | 21 686.00 |
VC Groupe et associés | 1 971 736.00 | 1 971 736.00 | | 1 971 736.00 |
VP Divers | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 069 765.00 | 2 066 540.00 | 3 225.00 | 2 069 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 175.00 | 626 175.00 | | 626 175.00 |